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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 18 756.00 | 14 086.00 | 4 670.00 | 18 756.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 18 786.00 | 14 086.00 | 4 700.00 | 18 786.00 |
060 Stock marchandises | 34 348.00 | | 34 348.00 | 34 348.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 315.00 | 2 694.00 | 86 620.00 | 89 315.00 |
072 Créances – Autres | 1 084.00 | | 1 084.00 | 1 084.00 |
084 Disponibilités | 12 959.00 | | 12 959.00 | 12 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 138 448.00 | 2 694.00 | 135 753.00 | 138 448.00 |
110 Total général Actif | 157 235.00 | 16 781.00 | 140 453.00 | 157 235.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 218.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 423.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 682.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 453.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 388 351.00 | | | 388 351.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 153.00 | | | 2 153.00 |
230 Autres produits | 53.00 | | | 53.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 390 557.00 | | | 390 557.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 228 832.00 | | | 228 832.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 296.00 | | | -3 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15.00 | | | 15.00 |
242 Autres charges externes. | 46 493.00 | | | 46 493.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 676.00 | | | 676.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 456.00 | | | 71 456.00 |
252 Charges sociales | 37 122.00 | | | 37 122.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 856.00 | | | 387 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 309.00 | | | 309.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 347.00 | | | 2 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 85 541.00 | | | 85 541.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 600.00 | | | 49 600.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 694.00 | | | 2 694.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |