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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 547.00 | 18 392.00 | 1 155.00 | 19 547.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 577.00 | 18 392.00 | 1 185.00 | 19 577.00 |
060 Stock marchandises | 35 285.00 | | 35 285.00 | 35 285.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 101 010.00 | 4 436.00 | 96 574.00 | 101 010.00 |
072 Créances – Autres | 2 468.00 | | 2 468.00 | 2 468.00 |
084 Disponibilités | 35 965.00 | | 35 965.00 | 35 965.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 054.00 | 4 436.00 | 170 617.00 | 175 054.00 |
110 Total général Actif | 194 631.00 | 22 828.00 | 171 802.00 | 194 631.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 35 718.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 899.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 378.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 044.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 171 802.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 394 548.00 | | | 394 548.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
230 Autres produits | 206.00 | | | 206.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 400 034.00 | | | 400 034.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 620.00 | | | 242 620.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 264.00 | | | -2 264.00 |
242 Autres charges externes. | 44 020.00 | | | 44 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 716.00 | | | 74 716.00 |
252 Charges sociales | 37 467.00 | | | 37 467.00 |
254 Dotations aux amortissements | 135.00 | | | 135.00 |
262 Autres charges | 175.00 | | | 175.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 398 922.00 | | | 398 922.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 167.00 | | | 167.00 |
310 Bénéfice ou perte | 899.00 | | | 899.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 577.00 | | | 19 577.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 79 639.00 | | | 79 639.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 960.00 | | | 51 960.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |