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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 17 119.00 | 2 078.00 | 19 197.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 227.00 | 17 119.00 | 2 108.00 | 19 227.00 |
060 Stock marchandises | 33 832.00 | | 33 832.00 | 33 832.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 548.00 | | 1 548.00 | 1 548.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 603.00 | 3 604.00 | 91 998.00 | 95 603.00 |
072 Créances – Autres | 691.00 | | 691.00 | 691.00 |
084 Disponibilités | 23 152.00 | | 23 152.00 | 23 152.00 |
092 Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 155 182.00 | 3 604.00 | 151 578.00 | 155 182.00 |
110 Total général Actif | 174 410.00 | 20 723.00 | 153 686.00 | 174 410.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 347.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 247.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 466.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 54 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 25 839.00 | |
176 Total des dettes | | | 80 220.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 686.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 440.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 376 189.00 | | | 376 189.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
230 Autres produits | 2 286.00 | | | 2 286.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 379 709.00 | | | 379 709.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 214 166.00 | | | 214 166.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 516.00 | | | 516.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 75.00 | | | 75.00 |
242 Autres charges externes. | 47 366.00 | | | 47 366.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 747.00 | | | 747.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 529.00 | | | 73 529.00 |
252 Charges sociales | 37 698.00 | | | 37 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 379 314.00 | | | 379 314.00 |
270 Résultat d’exploitation | 394.00 | | | 394.00 |
294 Charges financières | 146.00 | | | 146.00 |
310 Bénéfice ou perte | 247.00 | | | 247.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 440.00 | | | 440.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 786.00 | | | 18 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 440.00 | | | 440.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 81 923.00 | | | 81 923.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 46 058.00 | | | 46 058.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 381.00 | | | 381.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 290.00 | | | 1 290.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 381.00 | | | 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |