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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 197.00 | 18 554.00 | 643.00 | 19 197.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 19 227.00 | 18 554.00 | 673.00 | 19 227.00 |
060 Stock marchandises | 32 140.00 | | 32 140.00 | 32 140.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 392.00 | | 392.00 | 392.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 622.00 | 4 436.00 | 92 186.00 | 96 622.00 |
072 Créances – Autres | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
084 Disponibilités | 16 952.00 | | 16 952.00 | 16 952.00 |
092 Charges constatées d’avance | 365.00 | | 365.00 | 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 462.00 | 4 436.00 | 144 026.00 | 148 462.00 |
110 Total général Actif | 167 689.00 | 22 990.00 | 144 699.00 | 167 689.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 69 771.00 | |
134 Report à nouveau | | | 2 595.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 451.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 918.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 023.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 77.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 781.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 699.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 799.00 | | | 343 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
230 Autres produits | 2 655.00 | | | 2 655.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 855.00 | | | 351 855.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 192 790.00 | | | 192 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
242 Autres charges externes. | 47 176.00 | | | 47 176.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 821.00 | | | 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 977.00 | | | 66 977.00 |
252 Charges sociales | 29 461.00 | | | 29 461.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
256 Dotations aux provisions | 831.00 | | | 831.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 006.00 | | | 342 006.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 848.00 | | | 9 848.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 397.00 | | | 397.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 227.00 | | | 19 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 552.00 | | | 73 552.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 445.00 | | | 42 445.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 831.00 | | | 831.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 831.00 | | | 831.00 |