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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 163 090.00 | 108 780.00 | 54 310.00 | 163 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 725.00 | 124 941.00 | 6 785.00 | 131 725.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 002.00 | 243 305.00 | 1 430 697.00 | 1 674 002.00 |
BT Marchandises | 131 350.00 | | 131 350.00 | 131 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 874.00 | | 51 874.00 | 51 874.00 |
BZ Autres créances | 36 474.00 | | 36 474.00 | 36 474.00 |
CF Disponibilités | 33 086.00 | | 33 086.00 | 33 086.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 362.00 | | 3 362.00 | 3 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 147.00 | | 256 147.00 | 256 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 149.00 | 243 305.00 | 1 686 843.00 | 1 930 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 600.00 | 657 600.00 | | 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 747.00 | 8 473.00 | | 13 747.00 |
DG Autres réserves | 318 668.00 | 218 470.00 | | 318 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 073.00 | 105 472.00 | | 119 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 109 088.00 | 990 015.00 | | 1 109 088.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 766.00 | 391 427.00 | | 276 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 061.00 | 14 488.00 | | 14 061.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 513.00 | 193 210.00 | | 187 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 437.00 | 53 335.00 | | 53 437.00 |
EA Autres dettes | 45 979.00 | 11 479.00 | | 45 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 756.00 | 663 939.00 | | 577 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 686 843.00 | 1 653 954.00 | | 1 686 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 336.00 | 401 651.00 | | 403 336.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 478.00 | 9 221.00 | | 14 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 791.00 | 19 514.00 | | 223 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 626.00 | 19 514.00 | | 216 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 513.00 | 187 513.00 | | 187 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 040.00 | 60 040.00 | | 60 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 577 756.00 | 403 337.00 | 174 419.00 | 577 756.00 |