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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 12 155.00 | | 12 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 163 090.00 | 159 231.00 | 3 859.00 | 163 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 275.00 | 4 593.00 | 10 682.00 | 15 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 520 794.00 | 152 045.00 | 368 749.00 | 520 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 015 835.00 | 328 024.00 | 1 687 811.00 | 2 015 835.00 |
BT Marchandises | 267 984.00 | | 267 984.00 | 267 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 182.00 | | 19 182.00 | 19 182.00 |
BZ Autres créances | 51 389.00 | | 51 389.00 | 51 389.00 |
CF Disponibilités | 248 122.00 | | 248 122.00 | 248 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 277.00 | | 587 277.00 | 587 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 603 112.00 | 328 024.00 | 2 275 088.00 | 2 603 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 600.00 | | | 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 271.00 | | | 40 271.00 |
DG Autres réserves | 742 581.00 | | | 742 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
DL TOTAL (I) | 1 662 320.00 | | | 1 662 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 821.00 | | | 335 821.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 157.00 | | | 39 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 473.00 | | | 133 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 316.00 | | | 104 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 768.00 | | | 612 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 275 088.00 | | | 2 275 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 802.00 | | | 610 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 829 007.00 | 278 826.00 | 2 107 833.00 | 1 829 007.00 |
FG Production vendue services | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 871 487.00 | 278 826.00 | 2 150 313.00 | 1 871 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 40.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 156 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 349 964.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 135 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 515.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 344.00 | |
GE Autres charges | | | 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 549.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 841.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 841.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 298 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 810.00 | | | 2 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 810.00 | | | -2 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 029.00 | | | 74 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 156 878.00 | | | 2 156 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 935 010.00 | | | 1 935 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 869.00 | | | 221 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 681.00 | 22 344.00 | | 305 681.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | 1 844.00 | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 369.00 | 20 500.00 | | 295 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 157.00 | 39 157.00 | | 39 157.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 473.00 | 133 473.00 | | 133 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 316.00 | 104 316.00 | | 104 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 335 821.00 | 42 705.00 | 223 538.00 | 335 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 172.00 | 71 244.00 | | 71 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 930.00 | 71 244.00 | 3 758.00 | 74 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 768.00 | 319 652.00 | 223 538.00 | 612 768.00 |