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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 155.00 | 10 311.00 | 1 844.00 | 12 155.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 163 090.00 | 156 211.00 | 6 879.00 | 163 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 775.00 | 3 206.00 | 1 569.00 | 4 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 012.00 | 135 952.00 | 11 060.00 | 147 012.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 712 044.00 | 305 681.00 | 1 406 363.00 | 1 712 044.00 |
BT Marchandises | 210 715.00 | | 210 715.00 | 210 715.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 647.00 | | 31 647.00 | 31 647.00 |
BZ Autres créances | 82 327.00 | | 82 327.00 | 82 327.00 |
CF Disponibilités | 403 852.00 | | 403 852.00 | 403 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 851.00 | | 2 851.00 | 2 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 392.00 | | 731 392.00 | 731 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 443 436.00 | 305 681.00 | 2 137 756.00 | 2 443 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 600.00 | | | 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
DG Autres réserves | 741 640.00 | | | 741 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
DL TOTAL (I) | 1 490 452.00 | | | 1 490 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 371 431.00 | | | 371 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 777.00 | | | 12 777.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | | | 193 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 533.00 | | | 69 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 304.00 | | | 647 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 137 756.00 | | | 2 137 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 304.00 | | | 297 304.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 012.00 | 17 669.00 | | 288 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | 3 146.00 | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 847.00 | 14 522.00 | | 280 847.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 563.00 | 193 563.00 | | 193 563.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 840.00 | | 68 840.00 | 68 840.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 431.00 | 21 431.00 | 350 000.00 | 371 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 825.00 | 116 825.00 | | 116 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 665.00 | 116 825.00 | 68 840.00 | 185 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 647 304.00 | 297 304.00 | 350 000.00 | 647 304.00 |