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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 165.00 | 7 165.00 | | 7 165.00 |
AH Fonds commercial | 1 300 000.00 | | 1 300 000.00 | 1 300 000.00 |
AP Constructions | 163 090.00 | 119 429.00 | 43 662.00 | 163 090.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 492.00 | 126 628.00 | 9 864.00 | 136 492.00 |
BD Autres titres immobilisés | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BF Prêts | 65 081.00 | | 65 081.00 | 65 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 758.00 | | 3 758.00 | 3 758.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 678 769.00 | 255 642.00 | 1 423 127.00 | 1 678 769.00 |
BT Marchandises | 157 643.00 | | 157 643.00 | 157 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 754.00 | | 35 754.00 | 35 754.00 |
BZ Autres créances | 45 660.00 | | 45 660.00 | 45 660.00 |
CF Disponibilités | 47 743.00 | | 47 743.00 | 47 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 163.00 | | 290 163.00 | 290 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 968 933.00 | 255 642.00 | 1 713 291.00 | 1 968 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 657 600.00 | 657 600.00 | | 657 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 701.00 | 13 747.00 | | 19 701.00 |
DG Autres réserves | 431 787.00 | 318 668.00 | | 431 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 140.00 | 119 073.00 | | 143 140.00 |
DL TOTAL (I) | 1 252 227.00 | 1 109 088.00 | | 1 252 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 041.00 | 276 766.00 | | 197 041.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 812.00 | 14 061.00 | | 11 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 186 938.00 | 187 513.00 | | 186 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 093.00 | 53 437.00 | | 62 093.00 |
EA Autres dettes | 3 179.00 | 45 979.00 | | 3 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 063.00 | 577 756.00 | | 461 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 713 291.00 | 1 686 843.00 | | 1 713 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 526.00 | 403 336.00 | | 313 526.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232.00 | 14 478.00 | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 306.00 | 12 337.00 | | 243 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 165.00 | | | 7 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 141.00 | 12 337.00 | | 236 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 186 938.00 | 186 938.00 | | 186 938.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 991.00 | 14 991.00 | | 14 991.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 617.00 | 84 777.00 | 68 839.00 | 153 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 063.00 | 313 526.00 | 147 537.00 | 461 063.00 |