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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 9 473.00 | 8 338.00 | 1 134.00 | 9 473.00 |
AP Constructions | 283 551.00 | 175 616.00 | 107 935.00 | 283 551.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 882.00 | 489 211.00 | 209 670.00 | 698 882.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 801 486.00 | 574 298.00 | 227 188.00 | 801 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 677.00 | | 54 677.00 | 54 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 536 132.00 | 2 576 537.00 | 2 959 594.00 | 5 536 132.00 |
BP En cours de production de services | 48 636.00 | | 48 636.00 | 48 636.00 |
BT Marchandises | 20 855 839.00 | 384 917.00 | 20 470 922.00 | 20 855 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 565 415.00 | 22 160.00 | 3 543 255.00 | 3 565 415.00 |
BZ Autres créances | 8 051 967.00 | | 8 051 967.00 | 8 051 967.00 |
CF Disponibilités | 276 107.00 | | 276 107.00 | 276 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | 34 477.00 | 34 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 832 443.00 | 407 077.00 | 32 425 366.00 | 32 832 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 368 575.00 | 2 983 614.00 | 35 384 960.00 | 38 368 575.00 |
CU Autres participations | 2 660 990.00 | 1 302 000.00 | 1 358 990.00 | 2 660 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 279 740.00 | | | 1 279 740.00 |
DH Report à nouveau | -129.00 | | | -129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 297.00 | | | -222 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 057 313.00 | | | 1 057 313.00 |
DP Provisions pour risques | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 349.00 | | | 111 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 742 012.00 | | | 742 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 604 095.00 | | | 8 604 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 470 962.00 | | | 21 470 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 042 347.00 | | | 2 042 347.00 |
EA Autres dettes | 593 635.00 | | | 593 635.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 763 244.00 | | | 763 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 216 298.00 | | | 34 216 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 35 384 960.00 | | | 35 384 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 209 037.00 | | | 33 209 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 687 802.00 | | | 687 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 94 241 907.00 | |
FD Production vendue biens | | | 609 238.00 | |
FG Production vendue services | | | 6 851 296.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 101 702 442.00 | |
FM Production stockée | | | 104 989.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 031 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 723.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 858 151.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 91 206 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 922 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 610 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 640 799.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 392 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 224 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 403 661.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 111 349.00 | |
GE Autres charges | | | 1 870.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 102 782 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 626.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 86 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 86 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 387 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 387 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -300 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -225 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 575 764.00 | | | 575 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 259.00 | | | 259.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 741.00 | | | 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 950 458.00 | | | 102 950 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 172 756.00 | | | 103 172 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -222 297.00 | | | -222 297.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 873.00 | | | 3 873.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 183 392.00 | | 372 510.00 | 5 183 392.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 620.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 620.00 | 2 715 667.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 770.00 | 5 536 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 150.00 | 1 793 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 072.00 | | | 1 027 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 747 032.00 | | 61 510.00 | 1 747 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 409 287.00 | | 311 000.00 | 2 409 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 362.00 | 112 325.00 | 15 150.00 | 1 177 362.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 150 290.00 | 112 325.00 | 15 150.00 | 1 150 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 088.00 | 111 349.00 | 140 088.00 | 140 088.00 |
6N Sur stocks et en cours | 303 061.00 | 384 917.00 | 303 061.00 | 303 061.00 |
6T Sur comptes clients | 16 500.00 | 18 742.00 | 13 083.00 | 16 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 621 561.00 | 403 659.00 | 316 144.00 | 1 621 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 761 649.00 | 515 008.00 | 456 232.00 | 1 761 649.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 515 010.00 | 456 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 470 962.00 | 21 470 962.00 | | 21 470 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 749 493.00 | 749 493.00 | | 749 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 520 277.00 | 520 277.00 | | 520 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 635.00 | 593 635.00 | | 593 635.00 |
8L Produits constatés d’avance | 763 244.00 | 763 244.00 | | 763 244.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 677.00 | | | 54 677.00 |
UX Autres créances clients | 3 557 527.00 | | | 3 557 527.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 887.00 | | | 7 887.00 |
VB T. V. A. | 570 062.00 | | | 570 062.00 |
VC Groupe et associés | 5 252 540.00 | | | 5 252 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 687 802.00 | 687 802.00 | | 687 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 209.00 | 15 948.00 | 38 261.00 | 54 209.00 |
VI Groupe et associés | 8 604 095.00 | 7 635 095.00 | 969 000.00 | 8 604 095.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 196.00 | | | 131 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 645.00 | 135 645.00 | | 135 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 224 297.00 | | | 2 224 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 477.00 | | | 34 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 706 537.00 | 10 915 973.00 | 790 564.00 | 11 706 537.00 |
VW T.V.A. | 636 931.00 | 636 931.00 | | 636 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 216 298.00 | 33 209 037.00 | 1 007 261.00 | 34 216 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 421 272.00 | | | 421 272.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 807 084.00 | | | 1 807 084.00 |
ST Autres comptes | 2 265 581.00 | | | 2 265 581.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 498 199.00 | | | 1 498 199.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 164.00 | | | 164.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 753.00 | | | 8 753.00 |
YT Sous‐traitance | 675 233.00 | | | 675 233.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 364 695.00 | | | 364 695.00 |
YW Taxe professionnelle | 219 527.00 | | | 219 527.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 640 799.00 | | | 640 799.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 17 706 083.00 | | | 17 706 083.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 958 784.00 | | | 14 958 784.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 610 794.00 | | | 6 610 794.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |