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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AP Constructions | 781 049.00 | 309 141.00 | 471 908.00 | 781 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 130.00 | 593 799.00 | 313 331.00 | 907 130.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 933 660.00 | 726 593.00 | 207 066.00 | 933 660.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 105.00 | | 57 105.00 | 57 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 420 560.00 | 2 968 080.00 | 4 452 480.00 | 7 420 560.00 |
BP En cours de production de services | 89 768.00 | | 89 768.00 | 89 768.00 |
BT Marchandises | 31 389 470.00 | 353 288.00 | 31 036 182.00 | 31 389 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 363 976.00 | 22 040.00 | 3 341 936.00 | 3 363 976.00 |
BZ Autres créances | 8 651 639.00 | | 8 651 639.00 | 8 651 639.00 |
CF Disponibilités | 2 783 794.00 | | 2 783 794.00 | 2 783 794.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 319.00 | | 48 319.00 | 48 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 326 969.00 | 375 328.00 | 45 951 641.00 | 46 326 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 53 747 530.00 | 3 343 408.00 | 50 404 121.00 | 53 747 530.00 |
CR Parts à plus d’un an | 41 317.00 | | | 41 317.00 |
CU Autres participations | 3 703 990.00 | 1 302 000.00 | 2 401 990.00 | 3 703 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 740.00 | 2 322 740.00 | | 2 322 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 721.00 | | | 28 721.00 |
DG Autres réserves | 545 821.00 | | | 545 821.00 |
DH Report à nouveau | -134.00 | -134.00 | | -134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 832.00 | 574 542.00 | | -76 832.00 |
DL TOTAL (I) | 2 820 316.00 | 2 897 148.00 | | 2 820 316.00 |
DP Provisions pour risques | 428 169.00 | 224 765.00 | | 428 169.00 |
DR TOTAL (IV) | 428 169.00 | 224 765.00 | | 428 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 420.00 | 22 694.00 | | 4 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 032 701.00 | 14 119 359.00 | | 13 032 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 686 055.00 | 21 068 244.00 | | 30 686 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 164 395.00 | 2 090 686.00 | | 2 164 395.00 |
EA Autres dettes | 116 219.00 | 172 086.00 | | 116 219.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 151 844.00 | 795 855.00 | | 1 151 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 155 636.00 | 38 268 927.00 | | 47 155 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 404 121.00 | 41 390 841.00 | | 50 404 121.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 032 701.00 | | | 13 032 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 113 606 008.00 | | 113 606 008.00 | 113 606 008.00 |
FD Production vendue biens | 648 857.00 | | 648 857.00 | 648 857.00 |
FG Production vendue services | 7 888 254.00 | | 7 888 254.00 | 7 888 254.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 143 120.00 | | 122 143 120.00 | 122 143 120.00 |
FM Production stockée | | | -19 890.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 742 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 923 718.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 112 323 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 812 101.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 528 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 712 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 930 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 402 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 325.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 058.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 333.00 | |
GE Autres charges | | | 169 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 609 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 314 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 299 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -222 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 936.00 | 1 004.00 | | 6 936.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 163 000.00 | | | 163 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169 936.00 | 1 004.00 | | 169 936.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -168 684.00 | -1 004.00 | | -168 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 001 945.00 | 125 493 785.00 | | 123 001 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 078 777.00 | 124 919 243.00 | | 123 078 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 832.00 | 574 542.00 | | -76 832.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 845.00 | 11 845.00 | | 11 845.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 224 765.00 | 275 333.00 | 71 929.00 | 224 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 765.00 | 275 333.00 | 71 929.00 | 224 765.00 |