| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 9 473.00 | 9 473.00 | | 9 473.00 |
AP Constructions | 781 049.00 | 367 841.00 | 413 208.00 | 781 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 957 601.00 | 641 655.00 | 315 945.00 | 957 601.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 149.00 | 783 393.00 | 186 755.00 | 970 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 551 789.00 | | 551 789.00 | 551 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 059 302.00 | 3 131 436.00 | 4 927 866.00 | 8 059 302.00 |
BP En cours de production de services | 70 112.00 | | 70 112.00 | 70 112.00 |
BT Marchandises | 31 358 847.00 | 344 922.00 | 31 013 925.00 | 31 358 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 418 647.00 | 20 471.00 | 5 398 176.00 | 5 418 647.00 |
BZ Autres créances | 8 906 865.00 | | 8 906 865.00 | 8 906 865.00 |
CF Disponibilités | 1 424 069.00 | | 1 424 069.00 | 1 424 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 779.00 | | 46 779.00 | 46 779.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 225 323.00 | 365 393.00 | 46 859 929.00 | 47 225 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 284 625.00 | 3 496 830.00 | 51 787 795.00 | 55 284 625.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
CU Autres participations | 3 703 990.00 | 1 302 000.00 | 2 401 990.00 | 3 703 990.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 740.00 | 2 322 740.00 | | 2 322 740.00 |
DD Réserve légale (1) | 28 721.00 | 28 721.00 | | 28 721.00 |
DG Autres réserves | 545 821.00 | 545 821.00 | | 545 821.00 |
DH Report à nouveau | -76 966.00 | -134.00 | | -76 966.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 565.00 | -76 832.00 | | 245 565.00 |
DL TOTAL (I) | 3 065 882.00 | 2 820 316.00 | | 3 065 882.00 |
DP Provisions pour risques | 356 632.00 | 428 169.00 | | 356 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 356 632.00 | 428 169.00 | | 356 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 050 999.00 | 13 032 701.00 | | 12 050 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 593 019.00 | 30 686 055.00 | | 32 593 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 970 057.00 | 2 164 395.00 | | 1 970 057.00 |
EA Autres dettes | 812 910.00 | 116 219.00 | | 812 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 938 292.00 | 1 151 844.00 | | 938 292.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 365 280.00 | 47 155 636.00 | | 48 365 280.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 787 795.00 | 50 404 121.00 | | 51 787 795.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 050 999.00 | | | 12 050 999.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 114 310 110.00 | | 114 310 110.00 | 114 310 110.00 |
FD Production vendue biens | 686 881.00 | | 686 881.00 | 686 881.00 |
FG Production vendue services | 7 407 123.00 | | 7 407 123.00 | 7 407 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 122 404 115.00 | | 122 404 115.00 | 122 404 115.00 |
FM Production stockée | | | -19 655.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 012 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 883.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 404 112.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 996 454.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 30 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 569 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 688 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 850 997.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 290 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 50 381.00 | |
GE Autres charges | | | 126 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 850 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 553 582.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 338.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 395.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 304 395.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -257 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 92.00 | 1.00 | | 92.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 897.00 | | | 50 897.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 989.00 | 1 251.00 | | 50 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 949.00 | 6 936.00 | | 50 949.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | 163 000.00 | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 949.00 | 169 936.00 | | 101 949.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -50 959.00 | -168 684.00 | | -50 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 502 439.00 | 123 001 945.00 | | 123 502 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 256 874.00 | 123 078 777.00 | | 123 256 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 565.00 | -76 832.00 | | 245 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 928.00 | 11 845.00 | | 8 928.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 420 560.00 | | 638 741.00 | 7 420 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 762 167.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 059 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 270 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 072.00 | | | 1 027 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 632 393.00 | | 637 669.00 | 2 632 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 761 095.00 | | 1 071.00 | 3 761 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 666 080.00 | 163 356.00 | | 1 666 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 639 007.00 | 163 356.00 | | 1 639 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 428 169.00 | 101 381.00 | 172 917.00 | 428 169.00 |
6N Sur stocks et en cours | 353 288.00 | 81 294.00 | 89 660.00 | 353 288.00 |
6T Sur comptes clients | 22 040.00 | 2 136.00 | 3 705.00 | 22 040.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 677 328.00 | 83 430.00 | 93 365.00 | 1 677 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 105 497.00 | 184 811.00 | 266 282.00 | 2 105 497.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 133 811.00 | 215 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | 50 897.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 593 019.00 | 32 593 019.00 | | 32 593 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 686 971.00 | 686 971.00 | | 686 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 969.00 | 506 969.00 | | 506 969.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812 910.00 | 812 910.00 | | 812 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 938 292.00 | 938 292.00 | | 938 292.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 177.00 | | 58 177.00 | 58 177.00 |
UX Autres créances clients | 5 411 452.00 | 5 411 452.00 | | 5 411 452.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 509.00 | 3 509.00 | | 3 509.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 370.00 | 40 370.00 | | 40 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 195.00 | | 7 195.00 | 7 195.00 |
VB T. V. A. | 1 916 614.00 | 1 916 614.00 | | 1 916 614.00 |
VC Groupe et associés | 3 065 775.00 | 3 065 775.00 | | 3 065 775.00 |
VI Groupe et associés | 12 044 999.00 | 12 044 999.00 | | 12 044 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 420.00 | | | 4 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 762.00 | 7 762.00 | | 7 762.00 |
VP Divers | 21 426.00 | 21 426.00 | | 21 426.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 275 342.00 | 275 342.00 | | 275 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 851 406.00 | 3 851 406.00 | | 3 851 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 779.00 | 46 779.00 | | 46 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 430 470.00 | 14 365 097.00 | 65 372.00 | 14 430 470.00 |
VW T.V.A. | 500 774.00 | 500 774.00 | | 500 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 365 280.00 | 48 365 280.00 | | 48 365 280.00 |