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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 072.00 | 27 072.00 | | 27 072.00 |
AH Fonds commercial | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
AN Terrains | 9 473.00 | 9 286.00 | 186.00 | 9 473.00 |
AP Constructions | 331 660.00 | 194 739.00 | 136 921.00 | 331 660.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 732 736.00 | 523 852.00 | 208 883.00 | 732 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 808 540.00 | 616 997.00 | 191 542.00 | 808 540.00 |
AV Immobilisations en cours | 297 829.00 | | 297 829.00 | 297 829.00 |
BH Autres immobilisations financières | 54 197.00 | | 54 197.00 | 54 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 965 499.00 | 2 673 949.00 | 4 291 550.00 | 6 965 499.00 |
BP En cours de production de services | 59 803.00 | | 59 803.00 | 59 803.00 |
BT Marchandises | 21 974 013.00 | 355 933.00 | 21 618 080.00 | 21 974 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 455 588.00 | 41 176.00 | 3 414 412.00 | 3 455 588.00 |
BZ Autres créances | 6 130 446.00 | | 6 130 446.00 | 6 130 446.00 |
CF Disponibilités | 1 468 304.00 | | 1 468 304.00 | 1 468 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | 35 746.00 | 35 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 123 903.00 | 397 109.00 | 32 726 793.00 | 33 123 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 089 403.00 | 3 071 058.00 | 37 018 344.00 | 40 089 403.00 |
CU Autres participations | 3 703 990.00 | 1 302 000.00 | 2 401 990.00 | 3 703 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 322 740.00 | | | 2 322 740.00 |
DH Report à nouveau | -222 426.00 | | | -222 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
DL TOTAL (I) | 2 322 605.00 | | | 2 322 605.00 |
DP Provisions pour risques | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
DR TOTAL (IV) | 135 389.00 | | | 135 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 746.00 | | | 42 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 118 068.00 | | | 11 118 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 356 289.00 | | | 20 356 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 924 446.00 | | | 1 924 446.00 |
EA Autres dettes | 411 917.00 | | | 411 917.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 706 880.00 | | | 706 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 560 349.00 | | | 34 560 349.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 018 344.00 | | | 37 018 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 561 676.00 | | | 33 561 676.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 109 346 097.00 | 66 211.00 | 109 412 308.00 | 109 346 097.00 |
FD Production vendue biens | 579 438.00 | | 579 438.00 | 579 438.00 |
FG Production vendue services | 7 421 211.00 | | 7 421 211.00 | 7 421 211.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 117 346 747.00 | 66 211.00 | 117 412 958.00 | 117 346 747.00 |
FM Production stockée | | | 11 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 118 190 978.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 103 781 368.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 118 174.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 467 762.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 643 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 497 044.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 195 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 512.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 723.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 74 705.00 | |
GE Autres charges | | | 6 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 738 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 532.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93 157.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -282 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 116 345.00 | | | 116 345.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116 795.00 | | | 116 795.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 537.00 | | | 59 537.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 537.00 | | | 67 537.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 258.00 | | | 49 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 118 400 930.00 | | | 118 400 930.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 118 178 638.00 | | | 118 178 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 292.00 | | | 222 292.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 869.00 | | | 8 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 536 132.00 | | 1 433 948.00 | 5 536 132.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 480.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 480.00 | 3 758 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 581.00 | 6 965 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 027 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 101.00 | 2 180 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 027 072.00 | | | 1 027 072.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 793 393.00 | | 390 948.00 | 1 793 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 715 667.00 | | 1 043 000.00 | 2 715 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 274 537.00 | 101 512.00 | 4 101.00 | 1 274 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 072.00 | | | 27 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 247 465.00 | 101 512.00 | 4 101.00 | 1 247 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 356 289.00 | 20 356 289.00 | | 20 356 289.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 714 873.00 | 714 873.00 | | 714 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 506 427.00 | 506 427.00 | | 506 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 411 917.00 | 411 917.00 | | 411 917.00 |
8L Produits constatés d’avance | 706 880.00 | 706 880.00 | | 706 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 54 197.00 | | | 54 197.00 |
UX Autres créances clients | 3 447 082.00 | | | 3 447 082.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 056.00 | | | 4 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 505.00 | | | 8 505.00 |
VB T. V. A. | 389 362.00 | | | 389 362.00 |
VC Groupe et associés | 3 210 678.00 | | | 3 210 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 485.00 | 4 485.00 | | 4 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 261.00 | 16 588.00 | 21 673.00 | 38 261.00 |
VI Groupe et associés | 11 118 068.00 | 10 141 068.00 | 977 000.00 | 11 118 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 948.00 | | | 15 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 503.00 | 133 503.00 | | 133 503.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 525 171.00 | | | 2 525 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 746.00 | | | 35 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 675 979.00 | 8 729 276.00 | 946 703.00 | 9 675 979.00 |
VW T.V.A. | 569 641.00 | 569 641.00 | | 569 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 560 349.00 | 33 561 676.00 | 998 673.00 | 34 560 349.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 417 903.00 | | | 417 903.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 986 333.00 | | | 986 333.00 |
ST Autres comptes | 2 066 738.00 | | | 2 066 738.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 548 121.00 | | | 1 548 121.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 56 786.00 | | | 56 786.00 |
YT Sous‐traitance | 643 176.00 | | | 643 176.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 223 392.00 | | | 1 223 392.00 |
YW Taxe professionnelle | 225 822.00 | | | 225 822.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 643 725.00 | | | 643 725.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 20 517 762.00 | | | 20 517 762.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 809 874.00 | | | 18 809 874.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 467 762.00 | | | 6 467 762.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |