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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 942.00 | 44 016.00 | 2 926.00 | 46 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 259.00 | 4 741.00 | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 205.00 | 23 015.00 | 14 190.00 | 37 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 214 347.00 | 127 600.00 | 86 746.00 | 214 347.00 |
BT Marchandises | 2 842.00 | 1 421.00 | 1 421.00 | 2 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 317.00 | 969.00 | 201 349.00 | 202 317.00 |
BZ Autres créances | 113 807.00 | | 113 807.00 | 113 807.00 |
CF Disponibilités | 10 895.00 | | 10 895.00 | 10 895.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 759.00 | 2 390.00 | 332 369.00 | 334 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 105.00 | 129 990.00 | 419 116.00 | 549 105.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
CU Autres participations | 125 200.00 | 60 310.00 | 64 890.00 | 125 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 10 152.00 | | | 10 152.00 |
DH Report à nouveau | | -38 465.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 415.00 | 48 617.00 | | -51 415.00 |
DL TOTAL (I) | 198 830.00 | 250 245.00 | | 198 830.00 |
DP Provisions pour risques | 282.00 | 3 342.00 | | 282.00 |
DR TOTAL (IV) | 282.00 | 3 342.00 | | 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 740.00 | 93 989.00 | | 7 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 022.00 | 1 144.00 | | 1 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 160 684.00 | | 110 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 178.00 | 145 154.00 | | 100 178.00 |
EA Autres dettes | 465.00 | 36 876.00 | | 465.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40 842.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 220 004.00 | 478 690.00 | | 220 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 419 116.00 | 732 277.00 | | 419 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 914.00 | 471 149.00 | | 218 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
FG Production vendue services | 567 522.00 | 33 392.00 | 600 914.00 | 567 522.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 453.00 | 33 392.00 | 601 845.00 | 568 453.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 622.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 463.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 634 935.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 278 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 427.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 421.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 676 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 883.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 895.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 60 310.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 053.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 649.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -59 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -101 809.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 600.00 | 2 529.00 | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 505.00 | 841.00 | | 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 360.00 | 4 305.00 | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 865.00 | 5 145.00 | | 1 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 714.00 | 197.00 | | 3 714.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 360.00 | 3 781.00 | | 1 360.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72.00 | | | 72.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 146.00 | 3 978.00 | | 5 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 280.00 | 1 168.00 | | -3 280.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -53 674.00 | -44 614.00 | | -53 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 887.00 | 686 736.00 | | 638 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 690 302.00 | 638 119.00 | | 690 302.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 415.00 | 48 617.00 | | -51 415.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 515.00 | 6 546.00 | | 7 515.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 410.00 | | 26 060.00 | 199 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 360.00 | 125 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 123.00 | 214 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 953.00 | 5 702.00 | 51 942.00 | 47 953.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 061.00 | 37 205.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 104.00 | | 4 540.00 | 53 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 946.00 | | 6 320.00 | 34 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 360.00 | | 15 200.00 | 111 360.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 554.00 | 5 499.00 | 9 763.00 | 71 554.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 953.00 | 2 024.00 | 5 702.00 | 47 953.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 601.00 | 3 475.00 | 4 061.00 | 23 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 600.00 | 110 600.00 | | 110 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 374.00 | 9 374.00 | | 9 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 567.00 | 52 567.00 | | 52 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UX Autres créances clients | 201 158.00 | | | 201 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 185.00 | | | 185.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 61 482.00 | | | 61 482.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VB T. V. A. | 17 143.00 | | | 17 143.00 |
VC Groupe et associés | 30 362.00 | | | 30 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 541.00 | 6 451.00 | 1 090.00 | 7 541.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 298.00 | | | 86 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 636.00 | | | 4 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 022.00 | 319 862.00 | 1 160.00 | 321 022.00 |
VW T.V.A. | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 004.00 | 218 914.00 | 1 090.00 | 220 004.00 |