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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 882.00 | 43 920.00 | 7 961.00 | 51 882.00 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 147 778.00 | | 147 778.00 | 147 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 674.00 | 49 948.00 | 12 726.00 | 62 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 243.00 | 104 635.00 | 204 608.00 | 309 243.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 941.00 | 792.00 | 149.00 | 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 203.00 | | 430 203.00 | 430 203.00 |
BZ Autres créances | 184 634.00 | | 184 634.00 | 184 634.00 |
CF Disponibilités | 10 188.00 | | 10 188.00 | 10 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 549.00 | | 10 549.00 | 10 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 636 514.00 | 792.00 | 635 721.00 | 636 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 756.00 | 105 427.00 | 840 329.00 | 945 756.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | | 79 775.00 | | |
DH Report à nouveau | -36 705.00 | | | -36 705.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 049.00 | -116 480.00 | | 52 049.00 |
DL TOTAL (I) | 255 437.00 | 203 388.00 | | 255 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 340.00 | 141 387.00 | | 124 340.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 553.00 | 1 009.00 | | 150 553.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 88 679.00 | | 28 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 777.00 | 141 995.00 | | 146 777.00 |
EA Autres dettes | | 81.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 610.00 | 132 871.00 | | 134 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 891.00 | 506 022.00 | | 584 891.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 840 329.00 | 709 410.00 | | 840 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 062.00 | 401 425.00 | | 499 062.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
FG Production vendue services | 618 149.00 | | 618 149.00 | 618 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 618 308.00 | | 618 308.00 | 618 308.00 |
FN Production immobilisée | | | 31 470.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 706 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 176.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 377 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 265.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 307 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 792.00 | |
GE Autres charges | | | 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 818 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 778.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 90 305.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 241.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 94 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 842.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 192.00 | | | 192.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78.00 | | | 78.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159.00 | | | 159.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 032.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 79.00 | | | 79.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79.00 | 3 032.00 | | 79.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 80.00 | -3 032.00 | | 80.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -159 876.00 | -118 622.00 | | -159 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 804 839.00 | 631 902.00 | | 804 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 789.00 | 748 383.00 | | 752 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 049.00 | -116 480.00 | | 52 049.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 984.00 | 7 699.00 | | 2 984.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 492.00 | | 104 521.00 | 336 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 125 200.00 | 2 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 770.00 | 309 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 570.00 | 232 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 360.00 | | 86 143.00 | 153 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 633.00 | | 17 808.00 | 55 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | 570.00 | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 938.00 | 23 187.00 | 6 491.00 | 87 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 693.00 | 3 718.00 | 6 491.00 | 46 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 246.00 | 19 469.00 | | 41 246.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 861.00 | 792.00 | 861.00 | 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 166.00 | 792.00 | 91 166.00 | 91 166.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 611.00 | 28 611.00 | | 28 611.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 084.00 | 10 084.00 | | 10 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 954.00 | 51 954.00 | | 51 954.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 610.00 | 134 610.00 | | 134 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 870.00 | | 2 870.00 | 2 870.00 |
UX Autres créances clients | 430 203.00 | 430 203.00 | | 430 203.00 |
VB T. V. A. | 24 371.00 | 24 371.00 | | 24 371.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 025.00 | 38 195.00 | 85 830.00 | 124 025.00 |
VI Groupe et associés | 150 553.00 | 150 553.00 | | 150 553.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 998.00 | | | 16 998.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 159 876.00 | 159 876.00 | | 159 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 549.00 | 10 549.00 | | 10 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 628 255.00 | 625 385.00 | 2 870.00 | 628 255.00 |
VW T.V.A. | 75 308.00 | 75 308.00 | | 75 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 891.00 | 499 062.00 | 85 830.00 | 584 891.00 |