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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 160 040.00 | 66 761.00 | 93 278.00 | 160 040.00 |
AH Fonds commercial | 33 272.00 | | 33 272.00 | 33 272.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 278 845.00 | | 278 845.00 | 278 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 767.00 | 10 767.00 | | 10 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 555.00 | 56 098.00 | 20 457.00 | 76 555.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 535.00 | 133 626.00 | 428 909.00 | 562 535.00 |
BT Marchandises | 608.00 | 392.00 | 215.00 | 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 123.00 | | 347 123.00 | 347 123.00 |
BZ Autres créances | 181 800.00 | | 181 800.00 | 181 800.00 |
CF Disponibilités | 36 713.00 | | 36 713.00 | 36 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 313.00 | | 15 313.00 | 15 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 557.00 | 392.00 | 581 165.00 | 581 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 144 092.00 | 134 018.00 | 1 010 074.00 | 1 144 092.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DG Autres réserves | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DH Report à nouveau | | -36 705.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 819.00 | 52 049.00 | | 30 819.00 |
DL TOTAL (I) | 286 256.00 | 255 437.00 | | 286 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 224.00 | 124 340.00 | | 86 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 071.00 | 150 553.00 | | 353 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 28 611.00 | | 57 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 498.00 | 146 777.00 | | 148 498.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 78 715.00 | 134 610.00 | | 78 715.00 |
EC TOTAL (IV) | 723 818.00 | 584 891.00 | | 723 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 074.00 | 840 329.00 | | 1 010 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 677 071.00 | 499 062.00 | | 677 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 243.00 | | 253 292.00 | 309 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 056.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 562 535.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 472 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 322.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 232 932.00 | | 239 225.00 | 232 932.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 440.00 | | 13 881.00 | 73 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 870.00 | | 186.00 | 2 870.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 635.00 | 28 991.00 | | 104 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 920.00 | 22 841.00 | | 43 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 715.00 | 6 150.00 | | 60 715.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 792.00 | 392.00 | 792.00 | 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 792.00 | 392.00 | 792.00 | 792.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792.00 | 392.00 | 792.00 | 792.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 392.00 | 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 311.00 | 57 311.00 | | 57 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 844.00 | 66 844.00 | | 66 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 78 715.00 | 78 715.00 | | 78 715.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
UX Autres créances clients | 347 123.00 | 347 123.00 | | 347 123.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 148.00 | 1 148.00 | | 1 148.00 |
VB T. V. A. | 13 993.00 | 13 993.00 | | 13 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 830.00 | 39 083.00 | 46 747.00 | 85 830.00 |
VI Groupe et associés | 353 071.00 | 353 071.00 | | 353 071.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 166 470.00 | 166 470.00 | | 166 470.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 649.00 | 9 649.00 | | 9 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 313.00 | 15 313.00 | | 15 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 547 292.00 | 544 236.00 | 3 056.00 | 547 292.00 |
VW T.V.A. | 58 804.00 | 58 804.00 | | 58 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 723 818.00 | 677 071.00 | 46 747.00 | 723 818.00 |