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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 942.00 | 46 342.00 | 600.00 | 46 942.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 78 800.00 | 320.00 | 78 480.00 | 78 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 633.00 | 35 149.00 | 20 484.00 | 55 633.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 874.00 | 149 749.00 | 159 125.00 | 308 874.00 |
BT Marchandises | 1 450.00 | 1 107.00 | 344.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 947.00 | | 341 947.00 | 341 947.00 |
BZ Autres créances | 117 761.00 | | 117 761.00 | 117 761.00 |
CF Disponibilités | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 201.00 | | 7 201.00 | 7 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 435.00 | 1 107.00 | 467 328.00 | 468 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 309.00 | 150 856.00 | 626 454.00 | 777 309.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
CU Autres participations | 125 200.00 | 67 938.00 | 57 262.00 | 125 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 52 270.00 | 52 270.00 | | 52 270.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 182 596.00 | 182 596.00 | | 182 596.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
DH Report à nouveau | -5 377.00 | -41 263.00 | | -5 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 152.00 | 35 886.00 | | 85 152.00 |
DL TOTAL (I) | 319 868.00 | 234 716.00 | | 319 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 626.00 | 1 323.00 | | 8 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 009.00 | 1 011.00 | | 1 009.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 116 791.00 | | 137 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 229.00 | 106 444.00 | | 122 229.00 |
EA Autres dettes | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 086.00 | 42 565.00 | | 37 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 586.00 | 268 214.00 | | 306 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 454.00 | 502 931.00 | | 626 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 586.00 | 268 214.00 | | 306 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 060.00 | | | 8 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
FG Production vendue services | 790 121.00 | | 790 121.00 | 790 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 647.00 | | 790 647.00 | 790 647.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 44 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 530.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 593.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 451.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 727.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 107.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 830 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 864.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 742.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 809.00 | 2 187.00 | | 809.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 945.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 945.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 357.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 357.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 588.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -70 924.00 | -75 748.00 | | -70 924.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 845 231.00 | 716 185.00 | | 845 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 760 080.00 | 680 299.00 | | 760 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 152.00 | 35 886.00 | | 85 152.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 160.00 | | 23 714.00 | 285 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 127 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 125 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 942.00 | | 22 800.00 | 102 942.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 718.00 | | 914.00 | 54 718.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 74 757.00 | 7 054.00 | | 74 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 299.00 | 363.00 | | 46 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 458.00 | 6 692.00 | | 28 458.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | | 6.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 274.00 | 1 107.00 | 1 274.00 | 1 274.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 954.00 | 1 107.00 | 4 016.00 | 71 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 954.00 | 1 107.00 | 4 016.00 | 71 954.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 107.00 | 1 274.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 555.00 | 137 555.00 | | 137 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 975.00 | 6 975.00 | | 6 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 307.00 | 49 307.00 | | 49 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 086.00 | 37 086.00 | | 37 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
UX Autres créances clients | 341 947.00 | 341 947.00 | | 341 947.00 |
VB T. V. A. | 23 011.00 | 23 011.00 | | 23 011.00 |
VC Groupe et associés | 9 932.00 | 9 932.00 | | 9 932.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 626.00 | 8 626.00 | | 8 626.00 |
VI Groupe et associés | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 80 007.00 | 80 007.00 | | 80 007.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 602.00 | 4 602.00 | | 4 602.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 811.00 | 4 811.00 | | 4 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 201.00 | 7 201.00 | | 7 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 208.00 | 469 208.00 | | 469 208.00 |
VW T.V.A. | 61 345.00 | 61 345.00 | | 61 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 586.00 | 306 586.00 | | 306 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 6.00 | | 7.00 |