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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 185 461.00 | 132 028.00 | 53 432.00 | 185 461.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 428 562.00 | 132 028.00 | 296 534.00 | 428 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 520.00 | | 2 520.00 | 2 520.00 |
072 Créances – Autres | 1 946.00 | | 1 946.00 | 1 946.00 |
084 Disponibilités | 18 839.00 | | 18 839.00 | 18 839.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 825.00 | | 23 825.00 | 23 825.00 |
110 Total général Actif | 452 387.00 | 132 028.00 | 320 359.00 | 452 387.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 110 158.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 160 621.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 135.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 473.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 604.00 | |
176 Total des dettes | | | 159 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 359.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 265.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 137 112.00 | | | 137 112.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 110.00 | | | 110.00 |
242 Autres charges externes. | 70 372.00 | | | 70 372.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 712.00 | | | 5 712.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 607.00 | | | 21 607.00 |
252 Charges sociales | 2 906.00 | | | 2 906.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 855.00 | | | 4 855.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 769.00 | | | 113 769.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 342.00 | | | 23 342.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5.00 | | | 5.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 463.00 | | | 17 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 263.00 | | | 6 263.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 2.00 | | | 2.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 298.00 | | | 422 298.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 265.00 | | | 6 265.00 |