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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 179 277.00 | 133 203.00 | 46 074.00 | 179 277.00 |
040 Immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 422 381.00 | 133 203.00 | 289 178.00 | 422 381.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 020.00 | | 7 020.00 | 7 020.00 |
072 Créances – Autres | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
084 Disponibilités | 10 355.00 | | 10 355.00 | 10 355.00 |
092 Charges constatées d’avance | 86.00 | | 86.00 | 86.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 825.00 | | 22 825.00 | 22 825.00 |
110 Total général Actif | 445 207.00 | 133 203.00 | 312 003.00 | 445 207.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 144 131.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 240.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 370.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 481.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 98 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 108 152.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 633.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 003.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 860.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 083.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 78 828.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 463.00 | | | 145 463.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 145 465.00 | | | 145 465.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 304.00 | | | 6 304.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 130.00 | | | 130.00 |
242 Autres charges externes. | 79 181.00 | | | 79 181.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 739.00 | | | 1 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 570.00 | | | 6 570.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
252 Charges sociales | 5 519.00 | | | 5 519.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 131.00 | | | 5 131.00 |
262 Autres charges | 88.00 | | | 88.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 355.00 | | | 121 355.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 111.00 | | | 24 111.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 753.00 | | | 4 753.00 |
294 Charges financières | 1 358.00 | | | 1 358.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 539.00 | | | 3 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 651.00 | | | 651.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 206.00 | | | 1 206.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 434 315.00 | | | 434 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 794.00 | | | 13 794.00 |