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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 174 317.00 | 128 828.00 | 45 489.00 | 174 317.00 |
040 Immobilisations financières | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 417 425.00 | 128 828.00 | 288 596.00 | 417 425.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 780.00 | | 1 780.00 | 1 780.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 101.00 | | 2 101.00 | 2 101.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 110.00 | | 9 110.00 | 9 110.00 |
072 Créances – Autres | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
084 Disponibilités | 20 708.00 | | 20 708.00 | 20 708.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 171.00 | | 1 171.00 | 1 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 244.00 | | 39 244.00 | 39 244.00 |
110 Total général Actif | 456 669.00 | 128 828.00 | 327 840.00 | 456 669.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 164 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 062.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 432.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 276.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 82 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 132.00 | |
176 Total des dettes | | | 123 408.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 311.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 61 858.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 117 799.00 | | | 117 799.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
230 Autres produits | 765.00 | | | 765.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 121 363.00 | | | 121 363.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 031.00 | | | 7 031.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 150.00 | | | -1 150.00 |
242 Autres charges externes. | 70 436.00 | | | 70 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 851.00 | | | 6 851.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
252 Charges sociales | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 892.00 | | | 4 892.00 |
262 Autres charges | 250.00 | | | 250.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 112 381.00 | | | 112 381.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 982.00 | | | 8 982.00 |
280 Produits financiers | 4.00 | | | 4.00 |
290 Produits exceptionnels | 545.00 | | | 545.00 |
294 Charges financières | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
300 Charges exceptionnelles | 164.00 | | | 164.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3.00 | | | 3.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 422 381.00 | | | 422 381.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 268.00 | | | 9 268.00 |