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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 241 688.00 | | 241 688.00 | 241 688.00 |
028 Immobilisations corporelles | 191 213.00 | 141 265.00 | 49 948.00 | 191 213.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 434 315.00 | 141 265.00 | 293 050.00 | 434 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 760.00 | | 760.00 | 760.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 758.00 | | 2 758.00 | 2 758.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 240.00 | | 3 240.00 | 3 240.00 |
072 Créances – Autres | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
084 Disponibilités | 8 134.00 | | 8 134.00 | 8 134.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 17 817.00 | | 17 817.00 | 17 817.00 |
110 Total général Actif | 452 132.00 | 141 265.00 | 310 867.00 | 452 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 139 406.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 724.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 131.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 516.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 117 626.00 | | |
172 Autres dettes | | | 130 220.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 736.00 | |
180 Total général Passif | | | 310 867.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 753.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 139 583.00 | | | 139 583.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 205.00 | | | 9 205.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -130.00 | | | -130.00 |
242 Autres charges externes. | 80 519.00 | | | 80 519.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 716.00 | | | 1 716.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 733.00 | | | 6 733.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 006.00 | | | 3 006.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 599.00 | | | 21 599.00 |
252 Charges sociales | 2 068.00 | | | 2 068.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 880.00 | | | 4 880.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 124 874.00 | | | 124 874.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
290 Produits exceptionnels | 609.00 | | | 609.00 |
294 Charges financières | 3 998.00 | | | 3 998.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 677.00 | | | 677.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 724.00 | | | 4 724.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 428 562.00 | | | 428 562.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 753.00 | | | 5 753.00 |