| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 855.00 | 51 231.00 | 26 624.00 | 77 855.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | 34 416.00 | 34 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 955.00 | 69 914.00 | 61 040.00 | 130 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 938.00 | 231 716.00 | 570 222.00 | 801 938.00 |
BZ Autres créances | 781 072.00 | | 781 072.00 | 781 072.00 |
CF Disponibilités | 291 014.00 | | 291 014.00 | 291 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 878 225.00 | 231 716.00 | 1 646 509.00 | 1 878 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 009 179.00 | 301 630.00 | 1 707 550.00 | 2 009 179.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 24 146.00 | 3 756.00 | | 24 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 171.00 | 20 391.00 | | 108 171.00 |
DL TOTAL (I) | 214 817.00 | 106 646.00 | | 214 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 683.00 | 59 492.00 | | 2 683.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 858.00 | 355 462.00 | | 10 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 767.00 | 129 809.00 | | 281 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 832 050.00 | 1 498 270.00 | | 832 050.00 |
EA Autres dettes | 365 375.00 | 761 476.00 | | 365 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 492 733.00 | 2 804 508.00 | | 1 492 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 707 550.00 | 2 911 155.00 | | 1 707 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 450 059.00 | | 7 450 059.00 | 7 450 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 450 059.00 | | 7 450 059.00 | 7 450 059.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 465 828.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 051.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 232 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 155 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 455 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 118.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 173 725.00 | |
GE Autres charges | | | 14 503.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 513 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 968.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 308.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 308.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -75 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208 404.00 | | | 208 404.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 127.00 | 28 840.00 | | 23 127.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 957.00 | 28 840.00 | | 24 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 183 447.00 | -28 840.00 | | 183 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 674 232.00 | 4 492 246.00 | | 7 674 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 566 062.00 | 4 471 856.00 | | 7 566 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 171.00 | 20 391.00 | | 108 171.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 256.00 | | 874 964.00 | 141 256.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 34 416.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 876 069.00 | 34 416.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 885 265.00 | 130 955.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 195.00 | 77 855.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 86 332.00 | | 719.00 | 86 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 241.00 | | 874 245.00 | 36 241.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 160.00 | 12 949.00 | 9 195.00 | 66 160.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 477.00 | 12 949.00 | 9 195.00 | 47 477.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 991.00 | 173 725.00 | | 57 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 991.00 | 173 725.00 | | 57 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 991.00 | 173 725.00 | | 57 991.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 173 725.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 767.00 | 281 767.00 | | 281 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 117 138.00 | 117 138.00 | | 117 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 103.00 | 351 103.00 | | 351 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365 375.00 | 365 375.00 | | 365 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 523 952.00 | | | 523 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 923.00 | | | 2 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 277 986.00 | | | 277 986.00 |
VB T. V. A. | 124 904.00 | | | 124 904.00 |
VC Groupe et associés | 219 960.00 | | | 219 960.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VI Groupe et associés | 10 858.00 | 10 858.00 | | 10 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 098.00 | 40 098.00 | | 40 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432 811.00 | | | 432 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 201.00 | | | 4 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 621 627.00 | 1 587 211.00 | 34 416.00 | 1 621 627.00 |
VW T.V.A. | 323 711.00 | 323 711.00 | | 323 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 492 733.00 | 1 492 733.00 | | 1 492 733.00 |