| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 606.00 | 70 908.00 | 11 698.00 | 82 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 145 074.00 | 89 591.00 | 55 482.00 | 145 074.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 004 688.00 | 222 680.00 | 782 008.00 | 1 004 688.00 |
BZ Autres créances | 345 271.00 | | 345 271.00 | 345 271.00 |
CF Disponibilités | 96 772.00 | | 96 772.00 | 96 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 448 080.00 | 222 680.00 | 1 225 401.00 | 1 448 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 593 154.00 | 312 271.00 | 1 280 883.00 | 1 593 154.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 119 731.00 | 115 433.00 | | 119 731.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 856.00 | 4 298.00 | | 41 856.00 |
DL TOTAL (I) | 244 087.00 | 202 231.00 | | 244 087.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 787.00 | 27 780.00 | | 29 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 217.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 60 852.00 | | 62 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 538 826.00 | 549 263.00 | | 538 826.00 |
EA Autres dettes | 405 229.00 | 601 565.00 | | 405 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 036 796.00 | 1 240 678.00 | | 1 036 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 280 883.00 | 1 442 909.00 | | 1 280 883.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 683 565.00 | | 3 683 565.00 | 3 683 565.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 683 565.00 | | 3 683 565.00 | 3 683 565.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 819.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 689 405.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 342 169.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 553 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 650 296.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 321.00 | |
GE Autres charges | | | 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 625 576.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 174.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 174.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 401.00 | | | 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 587.00 | | | 14 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 988.00 | | | 14 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 988.00 | 174.00 | | -14 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 689 805.00 | 2 784 234.00 | | 3 689 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 948.00 | 2 779 936.00 | | 3 647 948.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 856.00 | 4 298.00 | | 41 856.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 804.00 | | 341 975.00 | 166 804.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 43 785.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 363 705.00 | 43 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 363 705.00 | 145 074.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65 515.00 | | 341 975.00 | 65 515.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 271.00 | 5 321.00 | | 84 271.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 587.00 | 5 321.00 | | 65 587.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 223 888.00 | | 1 208.00 | 223 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 223 888.00 | | 1 208.00 | 223 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 888.00 | | 1 208.00 | 223 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 208.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 955.00 | 62 955.00 | | 62 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 269.00 | 153 269.00 | | 153 269.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 944.00 | 140 944.00 | | 140 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 405 229.00 | 405 229.00 | | 405 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 785.00 | | 43 785.00 | 43 785.00 |
UX Autres créances clients | 737 545.00 | 737 545.00 | | 737 545.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 143.00 | 267 143.00 | | 267 143.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VC Groupe et associés | 124 682.00 | 124 682.00 | | 124 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 787.00 | 29 787.00 | | 29 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 874.00 | 11 874.00 | | 11 874.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 250.00 | 8 250.00 | | 8 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 657.00 | 194 657.00 | | 194 657.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 395 093.00 | 1 351 308.00 | 43 785.00 | 1 395 093.00 |
VW T.V.A. | 236 363.00 | 236 363.00 | | 236 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 796.00 | 1 036 796.00 | | 1 036 796.00 |