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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 606.00 | 65 587.00 | 17 018.00 | 82 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
BJ TOTAL (I) | 166 804.00 | 84 271.00 | 82 534.00 | 166 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 772.00 | 223 888.00 | 760 884.00 | 984 772.00 |
BZ Autres créances | 515 469.00 | | 515 469.00 | 515 469.00 |
CF Disponibilités | 82 158.00 | | 82 158.00 | 82 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 863.00 | | 1 863.00 | 1 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 584 263.00 | 223 888.00 | 1 360 375.00 | 1 584 263.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 751 067.00 | 308 158.00 | 1 442 909.00 | 1 751 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 115 433.00 | 132 317.00 | | 115 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 298.00 | -16 884.00 | | 4 298.00 |
DL TOTAL (I) | 202 231.00 | 197 933.00 | | 202 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 780.00 | 868.00 | | 27 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 217.00 | 195 661.00 | | 1 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 197 055.00 | | 60 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 549 263.00 | 446 936.00 | | 549 263.00 |
EA Autres dettes | 601 565.00 | 407 754.00 | | 601 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 240 678.00 | 1 248 275.00 | | 1 240 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 909.00 | 1 446 208.00 | | 1 442 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 962.00 | | 2 777 962.00 | 2 777 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 962.00 | | 2 777 962.00 | 2 777 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 687.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 945 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 484 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 948.00 | |
GE Autres charges | | | 3 944.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 771 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 123.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 784 234.00 | 2 404 776.00 | | 2 784 234.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 779 936.00 | 2 421 660.00 | | 2 779 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 298.00 | -16 884.00 | | 4 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 486.00 | | 240 837.00 | 146 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 65 515.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 220 518.00 | 65 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 518.00 | 166 804.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 606.00 | | | 82 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 197.00 | | 240 837.00 | 45 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 323.00 | 6 948.00 | | 77 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 640.00 | 6 948.00 | | 58 640.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 228 889.00 | | 5 001.00 | 228 889.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 228 889.00 | | 5 001.00 | 228 889.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 889.00 | | 5 001.00 | 228 889.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 001.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 852.00 | 60 852.00 | | 60 852.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 145 575.00 | 145 575.00 | | 145 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 983.00 | 178 983.00 | | 178 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 601 565.00 | 601 565.00 | | 601 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 515.00 | | 65 515.00 | 65 515.00 |
UX Autres créances clients | 716 179.00 | 716 179.00 | | 716 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 268 593.00 | 268 593.00 | | 268 593.00 |
VB T. V. A. | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
VC Groupe et associés | 64 733.00 | 64 733.00 | | 64 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 780.00 | 27 780.00 | | 27 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VP Divers | 11 399.00 | 11 399.00 | | 11 399.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 533.00 | 422 533.00 | | 422 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 567 620.00 | 1 502 105.00 | 65 515.00 | 1 567 620.00 |
VW T.V.A. | 220 835.00 | 220 835.00 | | 220 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 240 678.00 | 1 240 678.00 | | 1 240 678.00 |