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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 497.00 | 1 497.00 | | 1 497.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 186.00 | 17 186.00 | | 17 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 606.00 | 58 640.00 | 23 966.00 | 82 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 197.00 | | 45 197.00 | 45 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 486.00 | 77 323.00 | 69 163.00 | 146 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 903.00 | 228 889.00 | 639 014.00 | 867 903.00 |
BZ Autres créances | 683 581.00 | | 683 581.00 | 683 581.00 |
CF Disponibilités | 49 220.00 | | 49 220.00 | 49 220.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | 5 230.00 | 5 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 605 933.00 | 228 889.00 | 1 377 045.00 | 1 605 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 419.00 | 306 211.00 | 1 446 208.00 | 1 752 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 132 317.00 | 24 146.00 | | 132 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 884.00 | 108 171.00 | | -16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 197 933.00 | 214 817.00 | | 197 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 868.00 | 2 683.00 | | 868.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 195 661.00 | 10 858.00 | | 195 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 055.00 | 281 767.00 | | 197 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 446 936.00 | 832 050.00 | | 446 936.00 |
EA Autres dettes | 407 754.00 | 365 375.00 | | 407 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 248 275.00 | 1 492 733.00 | | 1 248 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 446 208.00 | 1 707 550.00 | | 1 446 208.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 386 025.00 | | 2 386 025.00 | 2 386 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 386 025.00 | | 2 386 025.00 | 2 386 025.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 404 776.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 280 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 581.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 643 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 414 057.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 408.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 413 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 8 404.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 208 404.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 23 127.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 831.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 957.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 183 447.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 404 776.00 | 7 674 232.00 | | 2 404 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 421 660.00 | 7 566 062.00 | | 2 421 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 884.00 | 108 171.00 | | -16 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 955.00 | | 188 802.00 | 130 955.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 45 197.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 173 271.00 | 45 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 173 271.00 | 146 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 497.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 186.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 606.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 77 855.00 | | 4 751.00 | 77 855.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 416.00 | | 184 051.00 | 34 416.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 914.00 | 7 408.00 | | 69 914.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 186.00 | | | 17 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 231.00 | 7 408.00 | | 51 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 231 716.00 | | 2 827.00 | 231 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 716.00 | | 2 827.00 | 231 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 231 716.00 | | 2 827.00 | 231 716.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 827.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 055.00 | 197 055.00 | | 197 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 809.00 | 101 809.00 | | 101 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 793.00 | 168 793.00 | | 168 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 407 754.00 | 407 754.00 | | 407 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 197.00 | 36 901.00 | | 45 197.00 |
UX Autres créances clients | 593 309.00 | | | 593 309.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 401.00 | | | 9 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 274 594.00 | | | 274 594.00 |
VB T. V. A. | 51 309.00 | | | 51 309.00 |
VC Groupe et associés | 15 421.00 | | | 15 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VI Groupe et associés | 195 661.00 | 195 661.00 | | 195 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 475.00 | | | 475.00 |
VP Divers | 59 186.00 | | | 59 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547 788.00 | | | 547 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 230.00 | | | 5 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 601 910.00 | 1 593 614.00 | 8 296.00 | 1 601 910.00 |
VW T.V.A. | 176 334.00 | 176 334.00 | | 176 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 248 275.00 | 1 248 275.00 | | 1 248 275.00 |