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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 363.00 | 16 790.00 | 11 573.00 | 28 363.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 799.00 | 82 585.00 | 106 214.00 | 188 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 356.00 | 99 375.00 | 151 981.00 | 251 356.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 411.00 | | 6 411.00 | 6 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 849.00 | 10 908.00 | 251 941.00 | 262 849.00 |
BZ Autres créances | 69 086.00 | | 69 086.00 | 69 086.00 |
CF Disponibilités | 123 567.00 | | 123 567.00 | 123 567.00 |
CH Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 464 323.00 | 10 908.00 | 453 415.00 | 464 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 678.00 | 110 282.00 | 605 396.00 | 715 678.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 216 892.00 | | | 216 892.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 239.00 | | | 47 239.00 |
DL TOTAL (I) | 272 931.00 | | | 272 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 219.00 | | | 39 219.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 917.00 | | | 20 917.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 544.00 | | | 149 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 621.00 | | | 118 621.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 332 465.00 | | | 332 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 396.00 | | | 605 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 554.00 | | | 301 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 389.00 | | 76 520.00 | 177 389.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 251 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 553.00 | 217 162.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 256.00 | | 76 459.00 | 143 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 133.00 | | 61.00 | 7 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 449.00 | 24 479.00 | 2 553.00 | 77 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 449.00 | 24 479.00 | 2 553.00 | 77 449.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 544.00 | 149 544.00 | | 149 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 799.00 | 22 799.00 | | 22 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 746.00 | 38 746.00 | | 38 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | 7 094.00 | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 249 766.00 | | | 249 766.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 219.00 | 9 633.00 | 29 586.00 | 39 219.00 |
VI Groupe et associés | 20 917.00 | 20 917.00 | | 20 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 137.00 | | | 43 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 331.00 | 4 331.00 | | 4 331.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 638.00 | | | 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 339 666.00 | 319 490.00 | 20 177.00 | 339 666.00 |
VW T.V.A. | 52 745.00 | 52 745.00 | | 52 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 140.00 | 301 554.00 | 29 586.00 | 331 140.00 |