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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 895.00 | 37 182.00 | 27 714.00 | 64 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 197.00 | 138 226.00 | 88 971.00 | 227 197.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 581.00 | | 10 581.00 | 10 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 867.00 | 175 408.00 | 161 459.00 | 336 867.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 306.00 | | 1 306.00 | 1 306.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 254.00 | | 9 254.00 | 9 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 626 881.00 | 10 908.00 | 615 974.00 | 626 881.00 |
BZ Autres créances | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
CF Disponibilités | 74 197.00 | | 74 197.00 | 74 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 477.00 | 10 908.00 | 773 569.00 | 784 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 121 344.00 | 186 315.00 | 935 029.00 | 1 121 344.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 338 146.00 | | | 338 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 692.00 | | | 64 692.00 |
DL TOTAL (I) | 411 638.00 | | | 411 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 689.00 | | | 12 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 057.00 | | | 13 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 199.00 | | | 281 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 361.00 | | | 205 361.00 |
EA Autres dettes | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 390.00 | | | 523 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 935 029.00 | | | 935 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 072.00 | | | 521 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 287.00 | | 61 677.00 | 275 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97.00 | 336 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 97.00 | 302 673.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 093.00 | | 61 677.00 | 241 093.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 640.00 | 33 864.00 | 97.00 | 141 640.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 640.00 | 33 864.00 | 97.00 | 141 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 199.00 | 281 199.00 | | 281 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 114.00 | 34 114.00 | | 34 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 080.00 | 38 080.00 | | 38 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 084.00 | 11 084.00 | | 11 084.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 613 799.00 | 613 799.00 | | 613 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | | 13 083.00 | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 30 113.00 | 30 113.00 | | 30 113.00 |
VC Groupe et associés | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 689.00 | 10 371.00 | 2 319.00 | 12 689.00 |
VI Groupe et associés | 13 057.00 | 13 057.00 | | 13 057.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 085.00 | | | 9 085.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 649.00 | 17 649.00 | | 17 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 031.00 | 4 031.00 | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 830.00 | 23 830.00 | | 23 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | 1 212.00 | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706 814.00 | 686 638.00 | 20 176.00 | 706 814.00 |
VW T.V.A. | 129 137.00 | 129 137.00 | | 129 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 390.00 | 521 072.00 | 2 319.00 | 523 390.00 |