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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 610.00 | 20 811.00 | 26 799.00 | 47 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 799.00 | 104 042.00 | 84 757.00 | 188 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | 7 094.00 | 7 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 603.00 | 124 853.00 | 145 750.00 | 270 603.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 867.00 | | 2 867.00 | 2 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 483.00 | | 9 483.00 | 9 483.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 214 108.00 | 10 908.00 | 203 200.00 | 214 108.00 |
BZ Autres créances | 45 171.00 | | 45 171.00 | 45 171.00 |
CF Disponibilités | 183 375.00 | | 183 375.00 | 183 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 774.00 | | 774.00 | 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 778.00 | 10 908.00 | 444 870.00 | 455 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 726 380.00 | 135 760.00 | 590 620.00 | 726 380.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 264 131.00 | | | 264 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 997.00 | | | 34 997.00 |
DL TOTAL (I) | 307 927.00 | | | 307 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 600.00 | | | 30 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238.00 | | | 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | | | 124 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 914.00 | | | 120 914.00 |
EA Autres dettes | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 693.00 | | | 282 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 620.00 | | | 590 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 761.00 | | | 260 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 356.00 | | 21 231.00 | 251 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 194.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 984.00 | 270 603.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 984.00 | 236 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 162.00 | | 21 231.00 | 217 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | | 7 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 375.00 | 27 462.00 | 1 984.00 | 99 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 375.00 | 27 462.00 | 1 984.00 | 99 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 111.00 | 23 111.00 | | 23 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 171.00 | 32 171.00 | | 32 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 094.00 | | | 7 094.00 |
UX Autres créances clients | 201 025.00 | | | 201 025.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 083.00 | | | 13 083.00 |
VB T. V. A. | 12 794.00 | | | 12 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 600.00 | 9 994.00 | 20 606.00 | 30 600.00 |
VI Groupe et associés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 856.00 | | | 8 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 377.00 | | | 32 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 972.00 | 4 972.00 | | 4 972.00 |
VS Charges constatées d’avance | 774.00 | | | 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 147.00 | 246 970.00 | 20 176.00 | 267 147.00 |
VW T.V.A. | 60 659.00 | 60 659.00 | | 60 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 367.00 | 260 761.00 | 20 606.00 | 281 367.00 |