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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 198.00 | 1 227.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 177.00 | 41 428.00 | 20 749.00 | 62 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 867.00 | 163 496.00 | 107 371.00 | 270 867.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 084.00 | 205 122.00 | 163 961.00 | 369 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 495.00 | | 12 495.00 | 12 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 535.00 | | 886 535.00 | 886 535.00 |
BZ Autres créances | 21 029.00 | | 21 029.00 | 21 029.00 |
CF Disponibilités | 367 666.00 | | 367 666.00 | 367 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 347.00 | | 4 347.00 | 4 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 709.00 | | 1 293 709.00 | 1 293 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 662 793.00 | 205 122.00 | 1 457 671.00 | 1 662 793.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 352 659.00 | | | 352 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 065.00 | | | 202 065.00 |
DL TOTAL (I) | 563 524.00 | | | 563 524.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 395.00 | | | 182 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 969.00 | | | 25 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 233.00 | | | 400 233.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 262 179.00 | | | 262 179.00 |
EA Autres dettes | 23 369.00 | | | 23 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 146.00 | | | 894 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 457 671.00 | | | 1 457 671.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 878 917.00 | | | 878 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 867.00 | | 56 525.00 | 336 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 309.00 | 369 085.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 309.00 | 333 044.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 000.00 | | 1 425.00 | 27 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 673.00 | | 54 680.00 | 302 673.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 194.00 | | 420.00 | 7 194.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 9.00 | | | 9.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 9.00 | | | 9.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 175 408.00 | 43 442.00 | 13 728.00 | 175 408.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 198.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 408.00 | 43 244.00 | 13 728.00 | 175 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 7 499.00 | | 7 499.00 | 7 499.00 |
UX Autres créances clients | 886 535.00 | 886 535.00 | | 886 535.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 18 826.00 | 18 826.00 | | 18 826.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 953.00 | 953.00 | | 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 919 410.00 | 911 912.00 | 7 499.00 | 919 410.00 |