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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 14 404.00 | 4 005.00 | 18 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 11 902 448.00 | 36 292.00 | 11 866 155.00 | 11 902 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 961.00 | | 164 961.00 | 164 961.00 |
BZ Autres créances | 1 734 872.00 | | 1 734 872.00 | 1 734 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 000 882.00 | | 2 000 882.00 | 2 000 882.00 |
CF Disponibilités | 2 509 440.00 | | 2 509 440.00 | 2 509 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | 1 268.00 | 1 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 411 423.00 | | 6 411 423.00 | 6 411 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 313 870.00 | 36 292.00 | 18 277 578.00 | 18 313 870.00 |
CU Autres participations | 11 884 038.00 | 21 888.00 | 11 862 150.00 | 11 884 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 630 482.00 | 4 171 414.00 | | 4 630 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 088 429.00 | 859 068.00 | | 1 088 429.00 |
DK Provisions réglementées | 16 118.00 | 15 779.00 | | 16 118.00 |
DL TOTAL (I) | 6 116 085.00 | 5 427 316.00 | | 6 116 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 708 728.00 | 10 441 976.00 | | 11 708 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 411.00 | 117 104.00 | | 173 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 183.00 | 435 428.00 | | 91 183.00 |
EA Autres dettes | 188 170.00 | 1 943.00 | | 188 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 161 493.00 | 10 996 450.00 | | 12 161 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 277 578.00 | 16 423 767.00 | | 18 277 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 298 930.00 | | 3 298 930.00 | 3 298 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 298 930.00 | | 3 298 930.00 | 3 298 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 298 930.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 271 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 850.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 638 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 660 173.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 451.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 705 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 718 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 043.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 647 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 306 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 340.00 | 479.00 | | 340.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 340.00 | 479.00 | | 340.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -340.00 | -479.00 | | -340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 218 030.00 | 36 430.00 | | 218 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 016 968.00 | 3 737 079.00 | | 4 016 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 928 538.00 | 2 878 011.00 | | 2 928 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 088 429.00 | 859 068.00 | | 1 088 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 478.00 | | | 11 902 478.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 11 884 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 11 902 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884 068.00 | | | 11 884 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 563.00 | 1 841.00 | | 12 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 563.00 | 1 841.00 | | 12 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 708 728.00 | 11 708 728.00 | | 11 708 728.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 411.00 | 173 411.00 | | 173 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 778.00 | 1 778.00 | | 1 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 702.00 | 52 702.00 | | 52 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
UX Autres créances clients | 164 961.00 | | | 164 961.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | | | 176.00 |
VB T. V. A. | 26 839.00 | | | 26 839.00 |
VC Groupe et associés | 1 707 857.00 | | | 1 707 857.00 |
VI Groupe et associés | 185 267.00 | 185 267.00 | | 185 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 197.00 | 11 197.00 | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 268.00 | | | 1 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 101.00 | 1 901 101.00 | | 1 901 101.00 |
VW T.V.A. | 25 506.00 | 25 506.00 | | 25 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 161 493.00 | 12 161 493.00 | | 12 161 493.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |