| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 16 245.00 | 2 164.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 902 448.00 | 38 133.00 | 11 864 314.00 | 11 902 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 240.00 | | 8 240.00 | 8 240.00 |
BZ Autres créances | 1 471 044.00 | | 1 471 044.00 | 1 471 044.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 007 882.00 | | 2 007 882.00 | 2 007 882.00 |
CF Disponibilités | 2 088 867.00 | | 2 088 867.00 | 2 088 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 576 034.00 | | 5 576 034.00 | 5 576 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 478 482.00 | 38 133.00 | 17 440 348.00 | 17 478 482.00 |
CU Autres participations | 11 884 038.00 | 21 888.00 | 11 862 150.00 | 11 884 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 4 918 912.00 | 4 630 482.00 | | 4 918 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 195 975.00 | 1 088 429.00 | | 1 195 975.00 |
DK Provisions réglementées | 14 575.00 | 16 118.00 | | 14 575.00 |
DL TOTAL (I) | 6 510 517.00 | 6 116 085.00 | | 6 510 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 244.00 | | | 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600 782.00 | 11 708 728.00 | | 10 600 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 032.00 | 173 411.00 | | 233 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 210.00 | 91 183.00 | | 50 210.00 |
EA Autres dettes | 45 565.00 | 188 170.00 | | 45 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 929 831.00 | 12 161 493.00 | | 10 929 831.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 440 348.00 | 18 277 578.00 | | 17 440 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 490 620.00 | | 3 490 620.00 | 3 490 620.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 490 620.00 | | 3 490 620.00 | 3 490 620.00 |
FQ Autres produits | | | 11 151.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 501 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 854.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 400 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 154.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 212.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 841.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 871 524.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 630 247.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 800 100.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 240.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 815 340.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 888.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 341.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 29.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 768 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 398 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60.00 | 340.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 340.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 543.00 | -340.00 | | 1 543.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 203 346.00 | 218 030.00 | | 203 346.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 318 714.00 | 4 016 968.00 | | 4 318 714.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 122 739.00 | 2 928 538.00 | | 3 122 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 195 975.00 | 1 088 429.00 | | 1 195 975.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 447.00 | | | 11 902 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 884 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 11 902 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -1.00 | 18 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 409.00 | | | 18 409.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884 038.00 | | | 11 884 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 404.00 | 1 841.00 | | 14 404.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 404.00 | 1 841.00 | | 14 404.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 16 118.00 | 60.00 | 1 603.00 | 16 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 006.00 | 60.00 | 1 603.00 | 38 006.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60.00 | 1 603.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 600 782.00 | 10 600 782.00 | | 10 600 782.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 032.00 | 233 032.00 | | 233 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 285.00 | 2 285.00 | | 2 285.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 419.00 | 45 419.00 | | 45 419.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 486.00 | 486.00 | | 486.00 |
UX Autres créances clients | 8 240.00 | | | 8 240.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 114.00 | | | 114.00 |
VB T. V. A. | 34 001.00 | | | 34 001.00 |
VC Groupe et associés | 1 436 928.00 | | | 1 436 928.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VI Groupe et associés | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 479 285.00 | 1 479 285.00 | | 1 479 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 929 831.00 | 10 929 831.00 | | 10 929 831.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |