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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 18 228.00 | 181.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 448.00 | 40 116.00 | 11 827 331.00 | 11 867 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
BZ Autres créances | 4 607 176.00 | | 4 607 176.00 | 4 607 176.00 |
CF Disponibilités | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 629 203.00 | | 9 629 203.00 | 9 629 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 496 651.00 | 40 116.00 | 21 456 534.00 | 21 496 651.00 |
CU Autres participations | 11 849 038.00 | 21 888.00 | 11 827 150.00 | 11 849 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 372 288.00 | 5 314 886.00 | | 5 372 288.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 702.00 | 57 401.00 | | 24 702.00 |
DK Provisions réglementées | 12 819.00 | 13 058.00 | | 12 819.00 |
DL TOTAL (I) | 5 790 864.00 | 5 766 401.00 | | 5 790 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230.00 | 592.00 | | 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 449 962.00 | 10 059 277.00 | | 15 449 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 321.00 | 149 918.00 | | 59 321.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 672.00 | 26 176.00 | | 22 672.00 |
EA Autres dettes | 133 485.00 | 105 240.00 | | 133 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 665 670.00 | 10 341 202.00 | | 15 665 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 456 534.00 | 16 107 603.00 | | 21 456 534.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 075 986.00 | | 3 075 986.00 | 3 075 986.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 075 986.00 | | 3 075 986.00 | 3 075 986.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 075 986.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 408 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 238.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 424 145.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 159.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 3 921.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 427 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 59 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 785.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 108.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238.00 | 1 518.00 | | 238.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 238.00 | 36 626.00 | | 238.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -1 068.00 | 23 229.00 | | -1 068.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -1 068.00 | 58 229.00 | | -1 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 306.00 | -21 603.00 | | 1 306.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 390.00 | 275.00 | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 507 172.00 | 3 181 970.00 | | 3 507 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 482 470.00 | 3 124 569.00 | | 3 482 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 702.00 | 57 401.00 | | 24 702.00 |