| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 410.00 | 17 990.00 | 420.00 | 18 410.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 867 448.00 | 39 878.00 | 11 827 570.00 | 11 867 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 748.00 | | 66 748.00 | 66 748.00 |
BZ Autres créances | 1 713 403.00 | | 1 713 403.00 | 1 713 403.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 2 499 883.00 | | 2 499 883.00 | 2 499 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 280 033.00 | | 4 280 033.00 | 4 280 033.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 147 481.00 | 39 878.00 | 16 107 603.00 | 16 147 481.00 |
CU Autres participations | 11 849 038.00 | 21 888.00 | 11 827 150.00 | 11 849 038.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 216 055.00 | 216 055.00 | | 216 055.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 5 314 886.00 | 4 918 912.00 | | 5 314 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 401.00 | 1 195 975.00 | | 57 401.00 |
DK Provisions réglementées | 13 058.00 | 14 575.00 | | 13 058.00 |
DL TOTAL (I) | 5 766 401.00 | 6 510 517.00 | | 5 766 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 592.00 | 244.00 | | 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 059 277.00 | 10 600 782.00 | | 10 059 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 918.00 | 233 032.00 | | 149 918.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 176.00 | 50 210.00 | | 26 176.00 |
EA Autres dettes | 105 240.00 | 45 565.00 | | 105 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 341 202.00 | 10 929 831.00 | | 10 341 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 107 603.00 | 17 440 348.00 | | 16 107 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 716 500.00 | | 2 716 500.00 | 2 716 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 716 500.00 | | 2 716 500.00 | 2 716 500.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 716 502.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 768 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 744.00 | |
GE Autres charges | | | 2 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 011 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -295 082.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 171.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 405 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 428 843.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 310.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 310.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 374 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 280.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 35 108.00 | | | 35 108.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 518.00 | 1 603.00 | | 1 518.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 626.00 | 1 603.00 | | 36 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 229.00 | | | 23 229.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 229.00 | 60.00 | | 58 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 603.00 | 1 543.00 | | -21 603.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 275.00 | 1 015.00 | | 275.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 203 346.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 181 970.00 | 4 318 714.00 | | 3 181 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 124 569.00 | 3 122 739.00 | | 3 124 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 401.00 | 1 195 975.00 | | 57 401.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 902 448.00 | | | 11 902 448.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 35 000.00 | 11 849 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 000.00 | 11 867 448.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 410.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 410.00 | | | 18 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 884 038.00 | | | 11 884 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 245.00 | 1 744.00 | | 16 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 245.00 | 1 744.00 | | 16 245.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 575.00 | | 1 518.00 | 14 575.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 888.00 | | | 21 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 463.00 | | 1 518.00 | 36 463.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 1 518.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 059 277.00 | 10 059 277.00 | | 10 059 277.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 918.00 | 149 918.00 | | 149 918.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 158.00 | 25 158.00 | | 25 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 952.00 | 63 952.00 | | 63 952.00 |
UX Autres créances clients | 66 748.00 | 66 748.00 | | 66 748.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 152 505.00 | 152 505.00 | | 152 505.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 108.00 | 1 546 108.00 | | 1 546 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VI Groupe et associés | 41 288.00 | 41 288.00 | | 41 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 240.00 | 14 240.00 | | 14 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 780 150.00 | 1 780 150.00 | | 1 780 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 341 202.00 | 10 341 202.00 | | 10 341 202.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |