| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 200.00 | 231 139.00 | 293 061.00 | 524 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 417 934.00 | 295 497.00 | 122 437.00 | 417 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 217.00 | | 100 217.00 | 100 217.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 042 352.00 | 526 637.00 | 515 715.00 | 1 042 352.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BN En cours de production de biens | 569.00 | | 569.00 | 569.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 253.00 | 2 544.00 | 80 709.00 | 83 253.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 24 316.00 | | 24 316.00 | 24 316.00 |
BZ Autres créances | 106 300.00 | | 106 300.00 | 106 300.00 |
CF Disponibilités | 245 154.00 | | 245 154.00 | 245 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | 13 345.00 | 13 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 727.00 | 2 544.00 | 471 184.00 | 473 727.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 517 440.00 | 529 180.00 | 988 260.00 | 1 517 440.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 113 274.00 | -966 821.00 | | 113 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 168.00 | -319 905.00 | | -186 168.00 |
DL TOTAL (I) | 527 106.00 | -686 726.00 | | 527 106.00 |
DP Provisions pour risques | 1 361.00 | 35 955.00 | | 1 361.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 361.00 | 35 955.00 | | 1 361.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 950.00 | 117 500.00 | | 6 950.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 117.00 | 1 412 221.00 | | 329 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 708.00 | 139 073.00 | | 123 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 775.00 | 1 668 794.00 | | 459 775.00 |
ED (V) | 18.00 | 4 981.00 | | 18.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 988 260.00 | 1 023 004.00 | | 988 260.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 148 586.00 | | 1 148 586.00 | 1 148 586.00 |
FG Production vendue services | 47 580.00 | | 47 580.00 | 47 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 196 165.00 | | 1 196 165.00 | 1 196 165.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 196 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 266 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -86 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 544.00 | |
GE Autres charges | | | 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -263 115.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 955.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 56 466.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 421.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 449.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 185.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -179 690.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | | | 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 679.00 | | | 6 679.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 478.00 | | | -6 478.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 787.00 | 1 321 617.00 | | 1 288 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 955.00 | 1 641 522.00 | | 1 474 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 168.00 | -319 905.00 | | -186 168.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 030 660.00 | | 11 692.00 | 1 030 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 217.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 042 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | -33 862.00 | | 524 200.00 | -33 862.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 33 862.00 | | 417 934.00 | 33 862.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 490 338.00 | | | 490 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 105.00 | | 11 692.00 | 440 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 348 903.00 | 191 876.00 | 14 143.00 | 348 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 231 139.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 334 760.00 | -39 263.00 | | 334 760.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 955.00 | 1 361.00 | 35 955.00 | 35 955.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 2 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 955.00 | 3 905.00 | 35 955.00 | 35 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 544.00 | | |
UG ‐ Financières | | 1 361.00 | 35 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 117.00 | 329 117.00 | | 329 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 894.00 | 46 894.00 | | 46 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 969.00 | 52 969.00 | | 52 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 217.00 | | | 100 217.00 |
UX Autres créances clients | 24 316.00 | | | 24 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VC Groupe et associés | 25 261.00 | | | 25 261.00 |
VI Groupe et associés | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 597.00 | 7 597.00 | | 7 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 083.00 | | | 67 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 178.00 | 143 961.00 | 100 217.00 | 244 178.00 |
VW T.V.A. | 16 249.00 | 16 249.00 | | 16 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 775.00 | 459 775.00 | | 459 775.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |