| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 200.00 | 335 039.00 | 189 161.00 | 524 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | | 10 450.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 268 163.00 | 117 864.00 | 150 299.00 | 268 163.00 |
AV Immobilisations en cours | 24 278.00 | | 24 278.00 | 24 278.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 928 370.00 | 452 903.00 | 475 467.00 | 928 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 136 653.00 | 5 744.00 | 130 908.00 | 136 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 426.00 | | 94 426.00 | 94 426.00 |
BZ Autres créances | 218 825.00 | | 218 825.00 | 218 825.00 |
CF Disponibilités | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 282.00 | 5 744.00 | 445 537.00 | 451 282.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 379 654.00 | 458 647.00 | 921 007.00 | 1 379 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -331 927.00 | -72 894.00 | | -331 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 242.00 | -259 033.00 | | -259 242.00 |
DL TOTAL (I) | 8 831.00 | 268 073.00 | | 8 831.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 850.00 | | 2.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 747.00 | 1 200.00 | | 2 747.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 749.00 | 2 050.00 | | 2 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 297.00 | 117.00 | | 3 297.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 018.00 | 315 753.00 | | 205 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 538.00 | 132 370.00 | | 96 538.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 133.00 | 20 660.00 | | 30 133.00 |
EA Autres dettes | 574 334.00 | 464.00 | | 574 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 909 320.00 | 469 364.00 | | 909 320.00 |
ED (V) | 108.00 | 110.00 | | 108.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 921 007.00 | 739 597.00 | | 921 007.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 909 320.00 | 469 364.00 | | 909 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 226 811.00 | |
FG Production vendue services | | | 210 138.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 436 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 849.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 266.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 542.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 363 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 608.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 744.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 549.00 | |
GE Autres charges | | | 51 695.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -252 122.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 263.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -257 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 818.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 042.00 | 4 818.00 | | 2 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 042.00 | -4 775.00 | | -2 042.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 511 529.00 | 1 331 804.00 | | 1 511 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 771.00 | 1 590 837.00 | | 1 770 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 242.00 | -259 033.00 | | -259 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 101 997.00 | | 191 516.00 | 1 101 997.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 40 008.00 | 325 133.00 | 928 370.00 | 40 008.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 40 008.00 | 325 133.00 | 302 890.00 | 40 008.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 477 162.00 | | 190 870.00 | 477 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 635.00 | | 645.00 | 100 635.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 40 008.00 | | | 40 008.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 689 387.00 | 87 189.00 | 323 092.00 | 689 387.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 283 089.00 | 51 950.00 | | 283 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 406 298.00 | 35 239.00 | 323 092.00 | 406 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 050.00 | 1 549.00 | 850.00 | 2 050.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 5 744.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 744.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 2 050.00 | 7 293.00 | 850.00 | 2 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 293.00 | 850.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 018.00 | 205 018.00 | | 205 018.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 304.00 | 24 304.00 | | 24 304.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 666.00 | 32 666.00 | | 32 666.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 133.00 | 30 133.00 | | 30 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 574 334.00 | 574 334.00 | | 574 334.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 280.00 | | 101 280.00 | 101 280.00 |
UX Autres créances clients | 94 426.00 | 94 426.00 | | 94 426.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VB T. V. A. | 27 951.00 | 27 951.00 | | 27 951.00 |
VC Groupe et associés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VI Groupe et associés | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | 13 345.00 | 50 558.00 | 63 903.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 123 681.00 | 123 681.00 | | 123 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 293.00 | 263 455.00 | 151 838.00 | 415 293.00 |
VW T.V.A. | 23 224.00 | 23 224.00 | | 23 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 909 320.00 | 909 320.00 | | 909 320.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |