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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 200.00 | 283 089.00 | 241 111.00 | 524 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 426 789.00 | 406 298.00 | 20 491.00 | 426 789.00 |
AV Immobilisations en cours | 50 373.00 | | 50 373.00 | 50 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100 635.00 | | 100 635.00 | 100 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 101 997.00 | 689 387.00 | 412 610.00 | 1 101 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BN En cours de production de biens | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 649.00 | | 101 649.00 | 101 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 543.00 | | 5 543.00 | 5 543.00 |
BZ Autres créances | 159 899.00 | | 159 899.00 | 159 899.00 |
CF Disponibilités | 44 561.00 | | 44 561.00 | 44 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 137.00 | | 326 137.00 | 326 137.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 428 984.00 | 689 387.00 | 739 597.00 | 1 428 984.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 894.00 | 113 274.00 | | -72 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -259 033.00 | -186 168.00 | | -259 033.00 |
DL TOTAL (I) | 268 073.00 | 527 106.00 | | 268 073.00 |
DP Provisions pour risques | 850.00 | 1 361.00 | | 850.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 050.00 | 1 361.00 | | 2 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117.00 | 6 950.00 | | 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 315 753.00 | 329 117.00 | | 315 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 370.00 | 123 708.00 | | 132 370.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660.00 | | | 20 660.00 |
EA Autres dettes | 464.00 | | | 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 469 364.00 | 459 775.00 | | 469 364.00 |
ED (V) | 110.00 | 18.00 | | 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 597.00 | 988 260.00 | | 739 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 364.00 | 459 775.00 | | 469 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 225 621.00 | | 1 225 621.00 | 1 225 621.00 |
FG Production vendue services | 79 428.00 | | 79 428.00 | 79 428.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 048.00 | | 1 305 048.00 | 1 305 048.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 592.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 403 124.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 46 312.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -63 624.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 605 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 293 638.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 162 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 200.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 581 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -273 912.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 361.00 | |
GN Différences positives de change | | | 22 808.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 169.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 850.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 177.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 514.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -254 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 201.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 201.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 818.00 | 6 679.00 | | 4 818.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 818.00 | 6 679.00 | | 4 818.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 775.00 | -6 478.00 | | -4 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 331 804.00 | 1 288 787.00 | | 1 331 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 590 837.00 | 1 474 955.00 | | 1 590 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -259 033.00 | -186 168.00 | | -259 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 042 352.00 | | 59 645.00 | 1 042 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 635.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 101 997.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 477 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 937.00 | | 59 227.00 | 417 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 217.00 | | 418.00 | 100 217.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 637.00 | 162 750.00 | | 526 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 231 139.00 | 51 950.00 | | 231 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 295 497.00 | 110 800.00 | | 295 497.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 361.00 | 2 050.00 | 1 361.00 | 1 361.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 544.00 | | 2 544.00 | 2 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 905.00 | 2 050.00 | 3 905.00 | 3 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 200.00 | 2 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 850.00 | 1 361.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 315 753.00 | 315 753.00 | | 315 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 419.00 | 51 419.00 | | 51 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 015.00 | 66 015.00 | | 66 015.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100 635.00 | | | 100 635.00 |
UX Autres créances clients | 5 543.00 | | | 5 543.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 83.00 | | | 83.00 |
VB T. V. A. | 16 394.00 | | | 16 394.00 |
VC Groupe et associés | 31 023.00 | | | 31 023.00 |
VI Groupe et associés | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 976.00 | | | 27 976.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 030.00 | | | 1 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 936.00 | 14 936.00 | | 14 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 393.00 | | | 83 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 287.00 | 179 652.00 | 100 635.00 | 280 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 469 364.00 | 469 364.00 | | 469 364.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |