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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 524 200.00 | 386 988.00 | 137 212.00 | 524 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 450.00 | 4 064.00 | 6 386.00 | 10 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 185.00 | 156 242.00 | 113 943.00 | 270 185.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 752.00 | | 2 752.00 | 2 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 189.00 | 547 294.00 | 362 895.00 | 910 189.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 155 074.00 | 19 730.00 | 135 345.00 | 155 074.00 |
BT Marchandises | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 182 399.00 | | 182 399.00 | 182 399.00 |
BZ Autres créances | 114 049.00 | | 114 049.00 | 114 049.00 |
CF Disponibilités | 3 910.00 | | 3 910.00 | 3 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 221.00 | 19 730.00 | 440 491.00 | 460 221.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 26.00 | | 28.00 | 26.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 436.00 | 567 024.00 | 803 412.00 | 1 370 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | -591 169.00 | -331 927.00 | | -591 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -261 760.00 | -259 242.00 | | -261 760.00 |
DL TOTAL (I) | -252 930.00 | 8 831.00 | | -252 930.00 |
DP Provisions pour risques | 26.00 | 2.00 | | 26.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 305.00 | 2 747.00 | | 4 305.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 331.00 | 2 749.00 | | 4 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 297.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | 205 018.00 | | 145 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 267.00 | 96 538.00 | | 56 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022.00 | 30 133.00 | | 2 022.00 |
EA Autres dettes | 847 980.00 | 574 334.00 | | 847 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 445.00 | 909 320.00 | | 1 051 445.00 |
ED (V) | 566.00 | 108.00 | | 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 803 412.00 | 921 007.00 | | 803 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 240 929.00 | | 1 240 929.00 | 1 240 929.00 |
FG Production vendue services | | 197 410.00 | 197 410.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 929.00 | 197 410.00 | 1 438 339.00 | 1 240 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2.00 | |
FQ Autres produits | | | 70 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 569.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 442 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -436 228.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -66.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 407 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 674 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 011.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 558.00 | |
GE Autres charges | | | 5 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -232 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -263.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -237 483.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 278.00 | 2 042.00 | | 24 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 278.00 | 2 042.00 | | 24 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -24 278.00 | -2 042.00 | | -24 278.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 306.00 | 1 511 529.00 | | 1 508 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 770 066.00 | 1 770 771.00 | | 1 770 066.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -261 760.00 | -259 242.00 | | -261 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 928 370.00 | | 6 096.00 | 928 370.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 278.00 | 910 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 524 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 278.00 | 283 386.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 524 200.00 | | | 524 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 890.00 | | 4 773.00 | 302 890.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 280.00 | | 1 323.00 | 101 280.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 452 903.00 | 94 391.00 | | 452 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 335 039.00 | 51 950.00 | | 335 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 864.00 | 42 441.00 | | 117 864.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 749.00 | 1 584.00 | 2.00 | 2 749.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 744.00 | 13 985.00 | | 5 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 744.00 | 13 985.00 | | 5 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 493.00 | 15 569.00 | | 8 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 569.00 | 2.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 177.00 | 145 177.00 | | 145 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 545.00 | 20 546.00 | | 20 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | | 2 022.00 |
UT Autres immobilisations financières | 102 603.00 | | 102 603.00 | 102 603.00 |
UX Autres créances clients | 182 399.00 | 182 399.00 | | 182 399.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 647.00 | 3 647.00 | | 3 647.00 |
VB T. V. A. | 37 066.00 | 37 066.00 | | 37 066.00 |
VI Groupe et associés | 847 980.00 | 847 980.00 | | 847 980.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 903.00 | 13 345.00 | 50 558.00 | 63 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 956.00 | 1 956.00 | | 1 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 007.00 | 247 847.00 | 153 161.00 | 401 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 051 445.00 | 1 051 445.00 | | 1 051 445.00 |