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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 753.00 | 212.00 | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
AN Terrains | 7 829.00 | 5 975.00 | 1 854.00 | 7 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 764.00 | 5 061.00 | 5 703.00 | 10 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 975.00 | 89 861.00 | 6 114.00 | 95 975.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 213.00 | | 3 213.00 | 3 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 015.00 | 104 651.00 | 50 364.00 | 155 015.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 228.00 | | 87 228.00 | 87 228.00 |
BN En cours de production de biens | 33 443.00 | | 33 443.00 | 33 443.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 693.00 | 1 605.00 | 124 088.00 | 125 693.00 |
BZ Autres créances | 22 646.00 | | 22 646.00 | 22 646.00 |
CF Disponibilités | 50 497.00 | | 50 497.00 | 50 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 366.00 | 1 605.00 | 331 762.00 | 333 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 488 381.00 | 106 255.00 | 382 126.00 | 488 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 76 308.00 | 61 116.00 | | 76 308.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 364.00 | 30 192.00 | | 32 364.00 |
DL TOTAL (I) | 119 672.00 | 102 308.00 | | 119 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 807.00 | 48 394.00 | | 67 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 044.00 | 585.00 | | 5 044.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | 149 258.00 | | 124 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 603.00 | 29 096.00 | | 63 603.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 274.00 | | |
EA Autres dettes | 1 660.00 | | | 1 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 454.00 | 228 606.00 | | 262 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 126.00 | 330 914.00 | | 382 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 643.00 | 2 775.00 | | 153 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 403.00 | 155 015.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 235.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 403.00 | 114 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 235.00 | | | 37 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 195.00 | 2 775.00 | | 113 195.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 427.00 | 7 627.00 | 1 403.00 | 98 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 357.00 | 397.00 | | 3 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 070.00 | 7 230.00 | 1 403.00 | 95 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 341.00 | 124 341.00 | | 124 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 307.00 | 70 307.00 | | 70 307.00 |
UX Autres créances clients | 22 646.00 | | | 22 646.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 738.00 | 21 925.00 | 45 813.00 | 67 738.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 741.00 | 158 065.00 | 3 676.00 | 161 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 454.00 | 216 642.00 | 45 813.00 | 262 454.00 |