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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 849.00 | 4 188.00 | 662.00 | 4 849.00 |
AH Fonds commercial | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
AN Terrains | 10 594.00 | 7 574.00 | 3 019.00 | 10 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 929.00 | 10 848.00 | 9 081.00 | 19 929.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 804.00 | 82 927.00 | 49 876.00 | 132 804.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 544.00 | | 4 544.00 | 4 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 990.00 | 105 537.00 | 100 453.00 | 205 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 94 962.00 | | 94 962.00 | 94 962.00 |
BN En cours de production de biens | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 263 017.00 | 2 323.00 | 260 694.00 | 263 017.00 |
BZ Autres créances | 37 904.00 | | 37 904.00 | 37 904.00 |
CF Disponibilités | 68 725.00 | | 68 725.00 | 68 725.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 935.00 | | 5 935.00 | 5 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 042.00 | 2 323.00 | 471 719.00 | 474 042.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 032.00 | 107 860.00 | 572 172.00 | 680 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 241.00 | 93 672.00 | | 66 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 106.00 | 40 570.00 | | 68 106.00 |
DL TOTAL (I) | 195 347.00 | 145 241.00 | | 195 347.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 295.00 | 46 166.00 | | 69 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 000.00 | 29 000.00 | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 129.00 | | | 6 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | 150 604.00 | | 135 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 002.00 | 60 100.00 | | 100 002.00 |
EA Autres dettes | 757.00 | | | 757.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 824.00 | 285 870.00 | | 376 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 172.00 | 431 111.00 | | 572 172.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 177.00 | | 33 108.00 | 193 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 295.00 | 205 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 119.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 295.00 | 163 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 235.00 | | 884.00 | 37 235.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 270.00 | | 31 352.00 | 152 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 672.00 | | 872.00 | 3 672.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 009.00 | 12 823.00 | 20 295.00 | 113 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 965.00 | 223.00 | | 3 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 044.00 | 12 601.00 | 20 295.00 | 109 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 641.00 | 135 641.00 | | 135 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 757.00 | 65 757.00 | | 65 757.00 |
UX Autres créances clients | 263 017.00 | 259 905.00 | 3 113.00 | 263 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 225.00 | 20 327.00 | 48 898.00 | 69 225.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 788.00 | | | 49 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 421.00 | | | 26 421.00 |
VP Divers | 37 905.00 | 37 905.00 | | 37 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 002.00 | 100 002.00 | | 100 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 857.00 | 303 745.00 | 3 113.00 | 306 857.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 696.00 | 321 797.00 | 48 898.00 | 370 696.00 |