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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 821.00 | 4 824.00 | 1 997.00 | 6 821.00 |
AH Fonds commercial | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
AN Terrains | 2 765.00 | 310.00 | 2 455.00 | 2 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 967.00 | 7 882.00 | 9 084.00 | 16 967.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 871.00 | 52 195.00 | 51 676.00 | 103 871.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 906.00 | | 5 906.00 | 5 906.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 965.00 | 65 212.00 | 87 754.00 | 152 965.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 925.00 | | 113 925.00 | 113 925.00 |
BN En cours de production de biens | 11 709.00 | | 11 709.00 | 11 709.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 980.00 | 2 404.00 | 203 576.00 | 205 980.00 |
BZ Autres créances | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CF Disponibilités | 26 322.00 | | 26 322.00 | 26 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 021.00 | | 10 021.00 | 10 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 811.00 | 2 404.00 | 402 407.00 | 404 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 776.00 | 67 616.00 | 490 161.00 | 557 776.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | 134 347.00 | 66 241.00 | | 134 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 144.00 | 68 106.00 | | 41 144.00 |
DL TOTAL (I) | 236 491.00 | 195 347.00 | | 236 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 965.00 | 69 295.00 | | 48 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 000.00 | 65 000.00 | | 18 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 800.00 | 6 129.00 | | 4 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 135 641.00 | | 135 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 389.00 | 100 002.00 | | 44 389.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 757.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 670.00 | 376 824.00 | | 253 670.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 161.00 | 572 172.00 | | 490 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 205 990.00 | | 22 942.00 | 205 990.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 967.00 | 152 965.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 16 635.00 | 23 456.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 332.00 | 123 603.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 119.00 | | 1 972.00 | 38 119.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 327.00 | | 19 608.00 | 163 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 544.00 | | 1 362.00 | 4 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 15 204.00 | 55 530.00 | 105 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 188.00 | 636.00 | | 4 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 350.00 | 14 568.00 | 55 530.00 | 101 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 930.00 | 20 594.00 | 28 335.00 | 48 930.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 716.00 | 135 716.00 | | 135 716.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 389.00 | 44 389.00 | | 44 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 205 980.00 | 202 546.00 | 3 434.00 | 205 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VI Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 281.00 | | | 20 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 095.00 | 36 095.00 | | 36 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 252 097.00 | 248 663.00 | 3 434.00 | 252 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 870.00 | 220 535.00 | 28 335.00 | 248 870.00 |