| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
AH Fonds commercial | 33 270.00 | | 33 270.00 | 33 270.00 |
AN Terrains | 7 829.00 | 6 758.00 | 1 071.00 | 7 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 780.00 | 7 594.00 | 9 186.00 | 16 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 661.00 | 94 692.00 | 32 969.00 | 127 661.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 672.00 | | 3 672.00 | 3 672.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 177.00 | 113 009.00 | 80 168.00 | 193 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 406.00 | | 89 406.00 | 89 406.00 |
BN En cours de production de biens | 7 758.00 | | 7 758.00 | 7 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 178.00 | | 2 178.00 | 2 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 011.00 | 2 476.00 | 150 535.00 | 153 011.00 |
BZ Autres créances | 45 236.00 | | 45 236.00 | 45 236.00 |
CF Disponibilités | 49 819.00 | | 49 819.00 | 49 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | 6 012.00 | 6 012.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 419.00 | 2 476.00 | 350 943.00 | 353 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 596.00 | 115 486.00 | 431 111.00 | 546 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 672.00 | 76 308.00 | | 93 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 570.00 | 32 364.00 | | 40 570.00 |
DL TOTAL (I) | 145 241.00 | 119 672.00 | | 145 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 166.00 | 67 807.00 | | 46 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 000.00 | 5 044.00 | | 29 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 124 341.00 | | 150 604.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 100.00 | 63 603.00 | | 60 100.00 |
EA Autres dettes | | 1 660.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 285 870.00 | 262 454.00 | | 285 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 431 111.00 | 382 126.00 | | 431 111.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 015.00 | | | 155 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 672.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 152 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 965.00 | | | 3 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 567.00 | | | 114 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 213.00 | | | 3 213.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 651.00 | 8 359.00 | | 104 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 753.00 | 212.00 | | 3 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 897.00 | 8 147.00 | | 100 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 604.00 | 150 604.00 | | 150 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
UX Autres créances clients | 153 011.00 | | | 153 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 858.00 | 18 489.00 | 27 369.00 | 45 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 851.00 | | | 21 851.00 |
VP Divers | 45 235.00 | | | 45 235.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 100.00 | 60 100.00 | | 60 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 012.00 | | | 6 012.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 258.00 | 200 529.00 | 3 730.00 | 204 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 870.00 | 258 500.00 | 27 369.00 | 285 870.00 |