| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 694 355.00 | 70 014.00 | 624 340.00 | 694 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 323 414.00 | 114 203.00 | 209 210.00 | 323 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 099.00 | 88 126.00 | 23 973.00 | 112 099.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BD Autres titres immobilisés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | 12 137.00 | 12 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 176 411.00 | 272 344.00 | 904 067.00 | 1 176 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 548.00 | | 28 548.00 | 28 548.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 989.00 | | 6 989.00 | 6 989.00 |
BZ Autres créances | 64 313.00 | | 64 313.00 | 64 313.00 |
CF Disponibilités | 309 194.00 | | 309 194.00 | 309 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 902.00 | | 3 902.00 | 3 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 947.00 | | 412 947.00 | 412 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 359.00 | 272 344.00 | 1 317 015.00 | 1 589 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | | 44 663.00 | | |
DH Report à nouveau | 465 816.00 | 252 793.00 | | 465 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 573.00 | 168 357.00 | | 139 573.00 |
DL TOTAL (I) | 616 390.00 | 476 816.00 | | 616 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 369 760.00 | 342 239.00 | | 369 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 428.00 | 143 348.00 | | 27 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 112.00 | 157 040.00 | | 150 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 323.00 | 144 397.00 | | 153 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 625.00 | 787 027.00 | | 700 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 015.00 | 1 263 843.00 | | 1 317 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 236 030.00 | |
FM Production stockée | | | -781.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 612.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 035.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 260 917.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 733 194.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 904.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 639 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 347.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 587.00 | |
GE Autres charges | | | 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 028 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 317.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 007.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 007.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 002.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 224 314.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 5 400.00 | | 2 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 601.00 | 2 292.00 | | 39 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 601.00 | 3 107.00 | | -37 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 139.00 | 64 850.00 | | 47 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 262 922.00 | 1 676 042.00 | | 2 262 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 348.00 | 1 507 684.00 | | 2 123 348.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 573.00 | 168 357.00 | | 139 573.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 390.00 | | 580 164.00 | 801 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 192 272.00 | 12 870.00 | 1 176 412.00 | 192 272.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 192 272.00 | 12 870.00 | 1 131 969.00 | 192 272.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 761 451.00 | | 575 660.00 | 761 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 939.00 | | 4 504.00 | 7 939.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 994.00 | 105 220.00 | 12 870.00 | 179 994.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 994.00 | 105 220.00 | 12 870.00 | 179 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 113.00 | 150 113.00 | | 150 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 769.00 | 68 769.00 | | 68 769.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 137.00 | | | 12 137.00 |
VB T. V. A. | 44 413.00 | | | 44 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 369 761.00 | 46 920.00 | 192 916.00 | 369 761.00 |
VI Groupe et associés | 27 428.00 | 27 428.00 | | 27 428.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 129 691.00 | | | 129 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 456.00 | | | 86 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 439.00 | | | 3 439.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 946.00 | | | 7 946.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 362.00 | 24 362.00 | | 24 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 213.00 | | | 6 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 903.00 | | | 3 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 353.00 | 68 216.00 | 12 137.00 | 80 353.00 |
VW T.V.A. | 3 329.00 | 3 329.00 | | 3 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 700 625.00 | 377 784.00 | 192 916.00 | 700 625.00 |