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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 863 768.00 | 372 808.00 | 490 961.00 | 863 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 485 053.00 | 335 963.00 | 149 090.00 | 485 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 838.00 | 94 779.00 | 41 058.00 | 135 838.00 |
BD Autres titres immobilisés | 327.00 | | 327.00 | 327.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 539 781.00 | 803 550.00 | 736 231.00 | 1 539 781.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 735.00 | | 10 735.00 | 10 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 275.00 | | 2 275.00 | 2 275.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 896.00 | | 4 896.00 | 4 896.00 |
BZ Autres créances | 51 862.00 | | 51 862.00 | 51 862.00 |
CF Disponibilités | 1 763 136.00 | | 1 763 136.00 | 1 763 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 169.00 | | 8 169.00 | 8 169.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 073.00 | | 1 841 073.00 | 1 841 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 380 854.00 | 803 550.00 | 2 577 304.00 | 3 380 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 420 230.00 | | | 1 420 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 838.00 | | | 253 838.00 |
DL TOTAL (I) | 1 685 068.00 | | | 1 685 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317 187.00 | | | 317 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 050.00 | | | 166 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 448.00 | | | 120 448.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 552.00 | | | 288 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 892 237.00 | | | 892 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 304.00 | | | 2 577 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 116.00 | | | 667 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 335 146.00 | | 222 889.00 | 1 335 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 23 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 254.00 | 1 539 781.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 254.00 | 1 484 659.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 290 530.00 | | 212 384.00 | 1 290 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 617.00 | | 10 505.00 | 12 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 674 085.00 | 147 719.00 | 18 254.00 | 674 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 674 085.00 | 147 719.00 | 18 254.00 | 674 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 448.00 | 120 448.00 | | 120 448.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 052.00 | 62 052.00 | | 62 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 979.00 | 188 979.00 | | 188 979.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 565.00 | 31 565.00 | | 31 565.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 795.00 | | 22 795.00 | 22 795.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VB T. V. A. | 27 144.00 | 27 144.00 | | 27 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 317 187.00 | 92 066.00 | 225 121.00 | 317 187.00 |
VI Groupe et associés | 166 050.00 | 166 050.00 | | 166 050.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 478.00 | | | 57 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 922.00 | 5 922.00 | | 5 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 587.00 | 29 587.00 | | 29 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 169.00 | 8 169.00 | | 8 169.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 722.00 | 64 927.00 | 22 795.00 | 87 722.00 |
VW T.V.A. | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 892 237.00 | 667 116.00 | 225 121.00 | 892 237.00 |