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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 705 445.00 | 301 917.00 | 403 528.00 | 705 445.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 434 240.00 | 281 740.00 | 152 500.00 | 434 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 845.00 | 90 429.00 | 60 416.00 | 150 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 335 146.00 | 674 085.00 | 661 061.00 | 1 335 146.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 107.00 | | 16 107.00 | 16 107.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BZ Autres créances | 85 638.00 | | 85 638.00 | 85 638.00 |
CF Disponibilités | 1 154 802.00 | | 1 154 802.00 | 1 154 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 258.00 | | 7 258.00 | 7 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 447.00 | | 1 269 447.00 | 1 269 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 604 593.00 | 674 085.00 | 1 930 508.00 | 2 604 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 183 548.00 | 891 641.00 | | 1 183 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 682.00 | 291 906.00 | | 236 682.00 |
DL TOTAL (I) | 1 431 230.00 | 1 194 547.00 | | 1 431 230.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 716.00 | 290 434.00 | | 234 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 992.00 | 111 689.00 | | 14 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 170 214.00 | | 78 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 538.00 | 140 969.00 | | 171 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 278.00 | 713 306.00 | | 499 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 930 508.00 | 1 907 854.00 | | 1 930 508.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 264.00 | 473 734.00 | | 322 264.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 247 516.00 | | 91 289.00 | 1 247 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 659.00 | 1 335 146.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 999.00 | 1 290 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | 660.00 | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 203 145.00 | | 90 383.00 | 1 203 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 371.00 | | 246.00 | 12 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 523.00 | 200 563.00 | | 473 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 473 523.00 | 200 563.00 | | 473 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 032.00 | 78 032.00 | | 78 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 687.00 | 60 687.00 | | 60 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 371.00 | 96 371.00 | | 96 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 295.00 | | 12 295.00 | 12 295.00 |
VB T. V. A. | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 716.00 | 57 702.00 | 162 820.00 | 234 716.00 |
VI Groupe et associés | 14 992.00 | 14 992.00 | | 14 992.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 668.00 | | | 55 668.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 081.00 | 42 081.00 | | 42 081.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 258.00 | 7 258.00 | | 7 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 92 896.00 | 12 295.00 | |
VW T.V.A. | 11 282.00 | 11 282.00 | | 11 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 278.00 | 322 264.00 | 162 820.00 | 499 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 49 112.00 | | | 49 112.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 65 111.00 | | | 65 111.00 |
ST Autres comptes | 338 640.00 | | | 338 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 114 272.00 | | | 114 272.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 108 324.00 | | | 108 324.00 |
YT Sous‐traitance | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 923.00 | | | 7 923.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 57 036.00 | | | 57 036.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 188 213.00 | | | 188 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 157 659.00 | | | 157 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 519 691.00 | | | 519 691.00 |