| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
AP Constructions | 697 350.00 | 209 850.00 | 487 500.00 | 697 350.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 677.00 | 203 443.00 | 176 234.00 | 379 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 116.00 | 60 228.00 | 65 887.00 | 126 116.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 247 516.00 | 473 522.00 | 773 993.00 | 1 247 516.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 381.00 | | 21 381.00 | 21 381.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 322.00 | | 9 322.00 | 9 322.00 |
BZ Autres créances | 28 500.00 | | 28 500.00 | 28 500.00 |
CF Disponibilités | 1 063 621.00 | | 1 063 621.00 | 1 063 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 037.00 | | 11 037.00 | 11 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 133 861.00 | | 1 133 861.00 | 1 133 861.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 381 377.00 | 473 522.00 | 1 907 854.00 | 2 381 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 891 641.00 | 605 390.00 | | 891 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 906.00 | 286 251.00 | | 291 906.00 |
DL TOTAL (I) | 1 194 547.00 | 902 641.00 | | 1 194 547.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 434.00 | 343 590.00 | | 290 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 689.00 | 87 884.00 | | 111 689.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 214.00 | 131 988.00 | | 170 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 969.00 | 195 039.00 | | 140 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 713 306.00 | 758 503.00 | | 713 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 907 854.00 | 1 661 145.00 | | 1 907 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 734.00 | 468 344.00 | | 473 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 341.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 197 528.00 | | 92 184.00 | 1 197 528.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 77.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77.00 | 12 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 197.00 | 1 247 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 120.00 | 1 203 145.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 085.00 | | 92 179.00 | 1 153 085.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 443.00 | | 5.00 | 12 443.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 374 399.00 | 141 244.00 | 42 120.00 | 374 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 374 399.00 | 141 244.00 | 42 120.00 | 374 399.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 214.00 | 170 214.00 | | 170 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 845.00 | 72 845.00 | | 72 845.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 107.00 | 46 107.00 | | 46 107.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 663.00 | 6 663.00 | | 6 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 060.00 | | 12 060.00 | 12 060.00 |
VB T. V. A. | 22 007.00 | 22 007.00 | | 22 007.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 434.00 | 50 861.00 | 183 577.00 | 290 434.00 |
VI Groupe et associés | 111 690.00 | 111 690.00 | | 111 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 554.00 | | | 50 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 037.00 | 11 037.00 | | 11 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 597.00 | 39 537.00 | 12 060.00 | 51 597.00 |
VW T.V.A. | 4 239.00 | 4 239.00 | | 4 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 713 307.00 | 473 734.00 | 183 577.00 | 713 307.00 |