| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 181.00 | 1 219.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 462.00 | 26 061.00 | 5 401.00 | 31 462.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 759.00 | 27 242.00 | 10 517.00 | 37 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 122.00 | | 88 122.00 | 88 122.00 |
BZ Autres créances | 63 274.00 | | 63 274.00 | 63 274.00 |
CF Disponibilités | 10 197.00 | | 10 197.00 | 10 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 937.00 | | 4 937.00 | 4 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 530.00 | | 166 530.00 | 166 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 204 289.00 | 27 242.00 | 177 047.00 | 204 289.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 31 570.00 | | | 31 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
DL TOTAL (I) | 45 284.00 | | | 45 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 513.00 | | | 513.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | | | 5 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 786.00 | | | 122 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 763.00 | | | 131 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 177 047.00 | | | 177 047.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 822 048.00 | | 822 048.00 | 822 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 048.00 | | 822 048.00 | 822 048.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 216.00 | |
GE Autres charges | | | 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 821 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 166.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 401.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 765.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 14 868.00 | | | 14 868.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 554.00 | | | 554.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 985.00 | | | 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 539.00 | | | 1 539.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 735.00 | | | 827 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 824 631.00 | | | 824 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 593.00 | | 165.00 | 37 593.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 759.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 462.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 308.00 | | 154.00 | 31 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 885.00 | | 11.00 | 3 885.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 027.00 | 4 216.00 | | 23 027.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 701.00 | 480.00 | | 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 326.00 | 3 736.00 | | 22 326.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 11.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 85 842.00 | | | 85 842.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 280.00 | | | 2 280.00 |
VB T. V. A. | 1 558.00 | | | 1 558.00 |
VC Groupe et associés | 26 879.00 | | | 26 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 944.00 | | 1 944.00 | 1 944.00 |
VP Divers | 33 389.00 | | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 936.00 | | | 4 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 226.00 | 156 340.00 | 3 886.00 | 160 226.00 |
VW T.V.A. | 11 476.00 | 11 476.00 | | 11 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 249.00 | 128 348.00 | 2 901.00 | 131 249.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 907.00 | | | 8 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 418.00 | | | 8 418.00 |
ST Autres comptes | 70 537.00 | | | 70 537.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 929.00 | | | 40 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 57.00 | | | 57.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 274.00 | | | 10 274.00 |
YT Sous‐traitance | 1 791.00 | | | 1 791.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 496.00 | | | 12 496.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 62 376.00 | | | 62 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 675.00 | | | 121 675.00 |