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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 141.00 | 259.00 | 2 400.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 767.00 | 2 203.00 | 17 564.00 | 19 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 23 489.00 | 4 775.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BJ TOTAL (I) | 54 352.00 | 27 833.00 | 26 519.00 | 54 352.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 415.00 | 1 470.00 | 220 945.00 | 222 415.00 |
BZ Autres créances | 100 697.00 | | 100 697.00 | 100 697.00 |
CF Disponibilités | 168 565.00 | | 168 565.00 | 168 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | | 799.00 | 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 476.00 | 1 470.00 | 491 006.00 | 492 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 828.00 | 29 303.00 | 517 525.00 | 546 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 922.00 | | | 3 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -9 846.00 | 34 674.00 | | -9 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 176.00 | -44 519.00 | | -10 176.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 778.00 | | | 5 778.00 |
DL TOTAL (I) | -3 634.00 | 764.00 | | -3 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 758.00 | 7 511.00 | | 142 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 13 752.00 | | 25 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 783.00 | 180 048.00 | | 195 783.00 |
EA Autres dettes | 6 452.00 | 80.00 | | 6 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 159.00 | 201 775.00 | | 521 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 525.00 | 202 540.00 | | 517 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 520 139.00 | 197 714.00 | | 520 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 560.00 | | 19 792.00 | 34 560.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 922.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 54 352.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | 25.00 | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 710.00 | 6 123.00 | | 21 710.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 661.00 | 480.00 | | 1 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 203.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 049.00 | 3 440.00 | | 20 049.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 470.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 470.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 470.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 470.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 783.00 | 25 783.00 | | 25 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 104 268.00 | 104 268.00 | | 104 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 340.00 | 72 340.00 | | 72 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 452.00 | 6 452.00 | | 6 452.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 922.00 | 3 922.00 | | 3 922.00 |
UX Autres créances clients | 204 681.00 | 204 681.00 | | 204 681.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 734.00 | 17 734.00 | | 17 734.00 |
VB T. V. A. | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
VC Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138 696.00 | 138 696.00 | | 138 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 062.00 | 3 042.00 | 1 020.00 | 4 062.00 |
VI Groupe et associés | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 014.00 | | | 3 014.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | 42 570.00 | | 42 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 163.00 | 6 163.00 | | 6 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | | 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 833.00 | 327 833.00 | | 327 833.00 |
VW T.V.A. | 16 570.00 | 16 570.00 | | 16 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 775.00 | 519 755.00 | 1 020.00 | 520 775.00 |