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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 945.00 | 28 651.00 | 3 293.00 | 31 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 614.00 | | 4 614.00 | 4 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 958.00 | 31 051.00 | 7 907.00 | 38 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 770.00 | 46 890.00 | 210 881.00 | 257 770.00 |
BZ Autres créances | 63 597.00 | | 63 597.00 | 63 597.00 |
CF Disponibilités | 95 001.00 | | 95 001.00 | 95 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 852.00 | | 852.00 | 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 379.00 | 46 890.00 | 371 489.00 | 418 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 338.00 | 77 941.00 | 379 396.00 | 457 338.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | -212 703.00 | -153 692.00 | | -212 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 909.00 | -59 012.00 | | 37 909.00 |
DL TOTAL (I) | -164 184.00 | -202 093.00 | | -164 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 579.00 | 999.00 | | 4 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252 129.00 | 299 822.00 | | 252 129.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 65 413.00 | 21 259.00 | | 65 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 80 867.00 | | 58 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 922.00 | 169 126.00 | | 152 922.00 |
EA Autres dettes | 7 997.00 | 8 157.00 | | 7 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 528.00 | 7 306.00 | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 580.00 | 587 536.00 | | 543 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 396.00 | 385 442.00 | | 379 396.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 543 580.00 | 587 536.00 | | 543 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 876.00 | | 3 083.00 | 35 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 862.00 | | 3 083.00 | 28 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 173.00 | 878.00 | | 30 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 773.00 | 878.00 | | 27 773.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 013.00 | 58 013.00 | | 58 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 090.00 | 107 090.00 | | 107 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 255 542.00 | 255 542.00 | | 255 542.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 779.00 | 2 779.00 | | 2 779.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 546.00 | 6 546.00 | | 6 546.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | 2 229.00 | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 10 499.00 | 10 499.00 | | 10 499.00 |
VC Groupe et associés | 37 899.00 | 37 899.00 | | 37 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VI Groupe et associés | 251 647.00 | 251 647.00 | | 251 647.00 |
VP Divers | 5 605.00 | 5 605.00 | | 5 605.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 325.00 | 5 325.00 | | 5 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 834.00 | 326 834.00 | | 326 834.00 |
VW T.V.A. | 15 201.00 | 15 201.00 | | 15 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 168.00 | 478 168.00 | | 478 168.00 |