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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 400.00 | 1 661.00 | 739.00 | 2 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 263.00 | 20 049.00 | 8 214.00 | 28 263.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 897.00 | | 3 897.00 | 3 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 560.00 | 21 710.00 | 12 849.00 | 34 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 057.00 | | 113 057.00 | 113 057.00 |
BZ Autres créances | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
CF Disponibilités | 10 169.00 | | 10 169.00 | 10 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | 5 587.00 | 5 587.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 690.00 | | 189 690.00 | 189 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 250.00 | 21 710.00 | 202 540.00 | 224 250.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
DH Report à nouveau | 34 674.00 | 31 570.00 | | 34 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 519.00 | 3 104.00 | | -44 519.00 |
DL TOTAL (I) | 764.00 | 45 284.00 | | 764.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 511.00 | 1 944.00 | | 7 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 957.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 384.00 | 513.00 | | 384.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 5 563.00 | | 13 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 048.00 | 122 786.00 | | 180 048.00 |
EA Autres dettes | 80.00 | | | 80.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 775.00 | 131 762.00 | | 201 775.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 540.00 | 177 046.00 | | 202 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 714.00 | 131 762.00 | | 197 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 759.00 | | 28 092.00 | 37 759.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 291.00 | 34 560.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 767.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 524.00 | 28 263.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 462.00 | | 8 325.00 | 31 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 897.00 | | | 3 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 242.00 | 7 509.00 | 13 041.00 | 27 242.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 181.00 | 880.00 | 400.00 | 1 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 061.00 | 6 629.00 | 12 641.00 | 26 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 752.00 | 13 752.00 | | 13 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 200.00 | 84 200.00 | | 84 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 396.00 | 66 396.00 | | 66 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 897.00 | 3 897.00 | | 3 897.00 |
UX Autres créances clients | 110 828.00 | | | 110 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
VB T. V. A. | 15 248.00 | | | 15 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 076.00 | 3 014.00 | 4 062.00 | 7 076.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 324.00 | | | 8 324.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 570.00 | | | 42 570.00 |
VP Divers | 1 974.00 | | | 1 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 459.00 | 2 459.00 | | 2 459.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 085.00 | | | 1 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 587.00 | | | 5 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 418.00 | 183 418.00 | | 183 418.00 |
VW T.V.A. | 26 994.00 | 26 994.00 | | 26 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 391.00 | 197 330.00 | 4 062.00 | 201 391.00 |