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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
BZ Autres créances | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 565 210.00 | | 565 210.00 | 565 210.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 210.00 | | 585 210.00 | 585 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 614.00 | | 2 179 614.00 | 2 179 614.00 |
CU Autres participations | 1 594 404.00 | | 1 594 404.00 | 1 594 404.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 139 114.00 | | | 1 139 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
DK Provisions réglementées | 10 505.00 | | | 10 505.00 |
DL TOTAL (I) | 1 675 059.00 | | | 1 675 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 500 641.00 | | | 500 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496.00 | | | 496.00 |
EC TOTAL (IV) | 504 555.00 | | | 504 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 179 614.00 | | | 2 179 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 555.00 | | | 504 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 400.00 | | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 439.00 | | | 19 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 338.00 | | | 585 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 594 405.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 594 405.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 585 338.00 | | | 585 338.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 106.00 | 400.00 | | 10 106.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 106.00 | 400.00 | | 10 106.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 500 641.00 | 500 641.00 | | 500 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 555.00 | 504 555.00 | | 504 555.00 |