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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 153 486.00 | | 5 153 486.00 | 5 153 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 747 891.00 | | 6 747 891.00 | 6 747 891.00 |
BZ Autres créances | 66 012.00 | | 66 012.00 | 66 012.00 |
CF Disponibilités | 115 548.00 | | 115 548.00 | 115 548.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 561.00 | | 181 561.00 | 181 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 929 451.00 | | 6 929 451.00 | 6 929 451.00 |
CU Autres participations | 1 594 405.00 | | 1 594 405.00 | 1 594 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 5 785 462.00 | | | 5 785 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 930.00 | | | 498 930.00 |
DK Provisions réglementées | 13 671.00 | | | 13 671.00 |
DL TOTAL (I) | 6 848 063.00 | | | 6 848 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 786.00 | | | 77 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 929 451.00 | | | 6 929 451.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 388.00 | | | 81 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 181.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 181.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 180.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 458 444.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 58 810.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 517 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 516 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 313.00 | | | 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313.00 | | | 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -313.00 | | | -313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 255.00 | | | 517 255.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 324.00 | | | 18 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 930.00 | | | 498 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 77 786.00 | 77 786.00 | | 77 786.00 |
VC Groupe et associés | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VI Groupe et associés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 012.00 | 66 012.00 | | 66 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 388.00 | 81 388.00 | | 81 388.00 |